光大保德信均衡精选股票型证券投资基金2013年半年度报告-基金公告

基金行政官:光大巴尔多信基金支撑命运有限公司

基金托管人:奇纳河建设将存入银行命运命运有限公司

讲送出日期:两个?8月13日以第二位十四点钟

1大要诀

基金干才董事会、董事誓言缺乏的虚伪的消息记载。、给不义行动的劝告性使更健壮或大人物们脱漏,与其使臻于完善的的确凿性。、右方的和完成或结束性承当关于个人的简讯和互相牵连法度责。。本半载度讲曾经三分之二越过孤独董事签名同意,并由主席释放。。 

基金托管奇纳河建设将存入银行命运命运有限公司停飞本基金的规则,于2013年8月23日查核了本讲中间的财务配额、净值表现、归来分派制约、财务会计师讲、投资额结成讲等,缺少不义行动的记载来确保评论的使臻于完善的故障R。、给不义行动的劝告性使更健壮或大人物们脱漏。

基金干才接纳老实言而有信。、用心责基音与支撑与应用,但它不克不及誓言基础获利。。

基金的过来业绩几乎不代表其紧邻的业绩。。投资额是有风险的,投资额者应慎默认基金阐明书和基金修正制约。。

该讲的摘要摘自半载度回购在议定书中拟定动机的。,投资额者祝福认识更多一项。,你必然要默认半载度讲的文本。。

本讲不复核财务消息。。

讲期为2013年1月1日至6月30日。。

2基金简介
基金根本制约
该基金高地Everbright Baode均衡产权体格互信相干。
基金主编码360010
事务编码360010
盟约型开路式基金运作铅字
基金和约见效日期:2009年3月4日
巴尔多光大托管基金支撑命运有限公司基金干才
基金受托公司奇纳河建设将存入银行命运命运有限公司
讲晚期的,基金的总一相称为140。,914,份
基金和约限期不不变的。
基金详述
投资额目的 经过投资额于具有终止生长远景且估值程度对立有理或被低估的股票上市的公司产权体格互信相干,创造现世的稳固的基金资产评价。
投资额战略:本基金将次要采用自下而上资产划拨的特别基金管理机构,聚焦选股,为了疆土间存量资产的有理划拨的特别基金管理机构;构成终极产权体格互信相干结成后,基金还将决议大类体格互信相干的划拨的特别基金管理机构缩放比例。。本基金次要选择GARP经用的产权体格互信相干选择样板。。
业绩比拟合格的 75%×沪深300索引投资实得率+25%×天相国债全价索引投资实得率
风险偿还特点:基金是一种主动运作的产权体格互信相干型基金。,属于高投资额体格互信相干投资额基金的基金训练。
基金行政官和基金托管人
基金行政官
光大巴尔多托管基金支撑命运有限公司奇纳河建设将存入银行
消息上演管理人徐荣田庆
联系受话器 021-33074700-3110 010-67595096
信箱 epfservice@epf.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户侍者受话器400—820—28,021-53524620 010-67595096
肖像画法 021-63351152 010-66275853
2.4消息上演铅字
基金半载报的支撑员互联网网络地址
基金的半载度讲:光大巴尔多托管基金、奇纳河建设将存入银行命运命运有限公司问询处。

3大财务配额与基金净演技
次要会计师资料和财务配额
一共单位:人民币元
.1 时刻资料和配额 讲期(2013年1月1日至2013年6月30日)
这一时期的进项区域了6。,813,
电流归来19,700,
额外的平均分派基金一相称电流归来
比较期基金一相称净曲线上升斜率
2终极资料和配额的完毕(2013年6月30日)
基金一相称的归来可以在晚期的分派。
终极货币利率助长109,902,
晚期的货币利率助长
注:(1)电流创造进项是指基金的利钱进项。、投资额进项、扣除的量那个进项(除非公允价钱转变进项)的差数,现期归来补充相称公允价钱C。
(2)基金业绩配额除非主宰者的子SCR本钱。,现实进项程度较低的免费后列出的数字。。
货币利率助长表现
3.基金一相称净值曲线上升斜率及其与声像同步业绩比拟合格的投资实得率的比拟
阶段 一相称净值曲线上升斜率① 一相称净值曲线上升斜率规范偏差② 业绩比拟合格的投资实得率③ 业绩比拟合格的投资实得率规范偏差④ ①-③ ②-④
过来第一位月 -13% 1.92% -11.78% 1.40% -5% 0.52%
过来学期 -12.61% 1.45% -8.71% 1.09% -3.90% 0.36%
过来六岁月 1.44% 1.12% -5.73% 0.32%
过来一年的期间 -18% 1.26% -7.02% 1.02% -7.76% 0.24%
过来三年 -17% 1.23% -7.74% 1.03% -7.63% 0.20%
和约发觉迄今为止 -13.39% 1.31% 8% 1.16% -20.97% 0.15%
3. 自基金和约见效以后基金一相称累计净值曲线上升斜率转变及其与声像同步业绩比拟合格的投资实得率转变的比拟
Everbright Baode信均衡产权体格互信相干型体格互信相干投资额基金
一相称累计净值曲线上升斜率与业绩比拟合格的投资实得率历史走势平衡力图
(2009年3月4日至2013年6月30日)
注:停飞基金和约的规则,该基金将从2009年3月4日开端至2009年9月3日。。建仓期完毕时本基金各项资产划拨的特别基金管理机构缩放比例适合本基金和约规则的缩放比例限度局限及投资额结成的缩放比例徘徊。
4支撑讲
基金干才和基金干才
基金干才及其支撑基金的1点阅历
光大巴尔多信基金支撑命运有限公司(以下略号”光大巴尔多信”)发觉于2004年4月,由奇纳河光大空军大队重大保卫的光大体格互信相干命运命运有限公司和美国巴尔多信周旋金融练习空军大队旗下的巴尔多信投资额支撑命运有限公司协同创办,这家公司总部设在上海。,完全符合资金1亿元人民币。,两位合股分袂主宰55%股和45%股。。公司次要周旋融资事实。、基金贩卖、资产支撑和奇纳河体格互信相干市所容许的那个事实,从此,它将为P内的占有投资额者预备更多的资产支撑侍者。。
直到2013年6月30日,光大巴尔多经纪14只开路式基金。,即光大巴尔多信数字化小片体格互信相干投资额基金、Everbright Baode货币街市基金、Everbright Baode信股息体格互信相干投资额基金、Everbright Baode Xinxin生长产权体格互信相干投资额基金、光大巴尔多信优势划拨的特别基金管理机构产权体格互信相干型体格互信相干投资额基金、巴尔多光大增发曾黎体格互信相干体格互信相干投资额基金、Everbright Baode信均衡产权体格互信相干型体格互信相干投资额基金、Everbright Baode静态优化组合与混合体格互信相干的柔韧性分派、Everbright Baode信小市值股权体格互信相干投资额基金、Everbright Baode信任体格互信相干投资额基金、Everbright Baode信业轮换产权体格互信相干投资额基金、光大巴尔多天信天力按一节的开启短期周旋金融练习体格互信相干SEC、光大巴尔多信添盛双月刊理财体格互信相干型体格互信相干投资额基金和光大巴尔多信添天盈一节理财体格互信相干型体格互信相干投资额基金。
2基金干才(或基金干才组)和基金干才ASI.
基金干才姓名(助手)以该基金的名。
供职日期 离任日期
李杨基金干才2013-05-21—16李杨平民,1996年至1999年在君安体格互信相干投资额部山肩投资额干才;国泰体格互信相干莒南投资额部1999至2003、国际部山肩投资额干才。;2003年至2004年在国泰君安体格互信相干(香港)命运有限公司山肩投资额干才;2004年3月参加光大巴尔多信基金支撑命运有限公司先后山肩经销商、地位较高的经销商、市掌管、运输量总监,并于2009年6月转岗至投资额部山肩投资额干才/地位较高的默想员;2010年3月山肩中小型基金干才助手。,并于2010年7月至2013年5月山肩Everbright Baode信小市值股权体格互信相干投资额基金基金干才。在职者基金干才。。
黄素丽 基金干才 2010-04-15 2013-05-21 17年 黄素丽鸨母,硕士。卒业于美国加州大学校舍圣塔大爷拉分校。,获政府的合算的使更健壮硕士学位,在台湾巴尔多,他山肩国际投资额空军大队基金支撑公司。,台湾富鼎投信公司山肩投资额处干才及基金干才,台湾日盛体格互信相干山肩默想处副理,台湾使分歧体格互信相干投顾山肩默想部科长,台湾富隆体格互信相干在自营机关山肩默想员。2008年3月参加光大巴尔多托管基金支撑命运有限公司。,山肩QFII/QDII投资额副总监、巴尔多托管投资额部研究与形成总监、本基金基金干才。
注:1、紧密结合日期和开始日期是债务转移的日期。;
2、体格互信相干事实的牵连与关于规则相套装。
支撑者容忍基金容忍制约的宣布
讲期内,基金行政官绝对的容忍《体格互信相干投资额基金法》和《体格互信相干投资额基金法》。、证监会规则和基金和约的规则,依老实信用、用心责基音与支撑与应用,在绝对的把持风险的预先处置下,为基金主宰人追求最大保卫。未伤害基金一相称主宰人保卫的行动。
讲期内展览会运输量支撑者特别指代
4。展览会市体格的家具
为了直接地辩护主宰人保卫,确保基金干才的占有资产发生默想和形成合作中、市合作的证实和那个形势的展览会偿还。,从投资额默想系统看基金干才的设计、规划系统作曲设计、业务流程作草图、技术系统的排列与完备、展览会运输量、家具结果评价等。,排列了无效的展览会市抬出去体格。。本讲期,基金干才展览会市体格开腰槽了大好的家具。,缺少违背展览会运输量基音。。
4。非常市行动的特别象征
讲期内未看见本基金在非常市行动。基金和那个投资额结成缺乏的同总有一天停止市。。
讲PE干才的投资额战略与业绩讲
4。讲投资额基金的投资额战略与运作辨析
海内街市形势,2013年上半载上证索引总体承担冲高后突破走势,去腊尽冬残2269点高涨至2444点又突破至在往年上半载完毕时的1979点,下跌,中小职业板索引和创业板索引在此时刻对立非常。,在此时刻,来自某处街市的对立超额进项来自某处、非周期性高估值叫的疆土选择,格外医学。、电子消息疆土的演技对立著名的。。
年终,基金结成次要经过在合算的企稳苏醒的线路划拨的特别基金管理机构,新一届内阁礼物:城镇定居的化是紧邻的十年奇纳河合算的投入的最大动力。咱们以为,时新城镇定居的化标语的礼物,在过了一阵子可以化解街市在附近的内阁投资额下滑的疑惧,在现世的答复了海内必要挖出成绩,因而咱们采用侵略性叫。,次要是将存入银行。、管保与房地疆土,上半载上半载,相称进项W,但鄙人半载,格外六月后来地。,季末存款储量上缴,将存入银行资产在限期错配等叠加,形成了六月下浣将存入同性往来短期资产货币利率大幅促销,对立资产大规模下被传授初步知识的了系统性风险,照着下半载的以第二位一节打碎形成了宏大的L。,在往年上半载完毕时,咱们在疆土作曲上做了很大的校正。,套装街市转变,逐渐走向新的增长型疆土。,添加药物、食品电子消息疆土规划。
4。基金在讲期内的表现
本基金讲期内一相称净值曲线上升斜率为,业绩合格的投资实得率为。
宏观合算的支撑者、体格互信相干街市与疆土旨趣遥瞻
2013下半载,粗略地说,奇纳河的合算的依然疲软的。,获利资格衰退使得街市不太可能性有旨趣。,流畅优美的对立广大的。,这种合算的和流畅优美的结成对立较差。,利多中小盘的,眼前,街市继续疲软的,对立稳固。,在保险单中立的承认下,咱们依然信任紧邻的两三个月街市的片面旨趣,但咱们也深信不疑,合算的作曲校正是共识。,这是大势所趋。,照着,就疆土作曲说起,咱们逐渐走向新的增长型疆土。,增大非周期性疆土作曲,非周期性疆土,咱们对医学比拟血红色的。、TMT等,动机的投资额看好安防叫互相牵连。
在往年上半载完毕时,光大均衡精选基金投资额面貌次要对电子消息、麦克匪特斯氏疗法和那个叫都集合在规划上。,紧邻的投资额的主线是掌握典礼,掌握典礼。,强调探究适合DI的新疆土和新疆土,其高增长的潜力表现在其功能上。。
基金干才对T时刻基金估值顺序的阐明
讲期内,基金估值事实绝对的容忍会计师准则、《体格互信相干投资额基础计核算事实指示方向》及接管机关关于规则和《光大巴尔多信基金支撑命运有限公司基金估值委任状任务体格》停止。每日估值由基金干才和基金托管人停止。,基金一相称净值在基金估值后由基金干才获得。,基金托管人右方的审察后,基金干才将。月底、腊尽冬残和腊尽冬残的估值回退。
讲期内,公司由公司管理地位较高的支撑层的使成为。、监察考察部、运营部、投资额默想部(牵制基金干才)、默想合作、定量辨析群像、由IT机关的代表结合的鉴定人委任状。公司鉴定人委任状次要管理作草图。、基金评价保险单和顺序的矫正和完备,基金估值样板的选择与估值样板承认,按期评价继续存在估值保险单和顺序的有用性及对估值顺序抬出去制约停止监视 。矫正和评论采用关于个人的简讯方针决策机制,必要特别鉴定人顺序的体格互信相干,基金干才神速突出特别估值顺序,由特别估值选择权公司鉴定人委任状议论、复核员在沟通后构成提议。,经公司支撑机关同意后,经纪部SHA。鉴定人委任状提议对支撑层礼物提议。,托管当心均衡、听者与协同基金的反对的话,鉴定人委任状身体部位中2/3越过的人应该同意。。
公司鉴定人委任状的互相牵连身体部位有相相干的的,具有普遍的典型性。,身体部位牵制班长代表的1名代表。、默想群像代表1人。、基金干才代表1人、计算出辨析群像代表1人、基础计代表3人。、1 IT设计互相牵连的价钱评价、运营部1位管理人、管理运营的1位掌管。基金干才参加评价委任状身体部位的议论。,可是一票。。
关于机关和代表的分工是:投资额默想部和运营部管理,批评基金主宰的投资额训练先决条件的发生不练习的市规定或许新近市今后合算的典礼发生了大人物们转变或体格互信相干发行机构发生了情绪反应体格互信相干价钱的大人物们事件,决定估值日,必要停止估值计算或A;运营部停飞估值的科技对必要停止估值保险单校正的训练礼物初步反对的话参考估值委任状议论,管理容忍评价保险单和法规的规则,管理家具基金估值保险单,每日评价,责托管、听者、基金同性、接管机关沟通估值校正事项;监视审计机关对评价P的法度适合性的反对的话;投资额默想部管理评价情绪反应,定量群像管理评价保险单校正和;资讯科学技术部评价评价保险单的技术抬出去制约。
高丽参的支撑缺少保卫冲突。;在讲晚期的,它缺少与表面签订和约。。
论基金干才在讲时刻的归来分派
停飞互相牵连法度法规和基金和约,,本基金讲期内不停止归来分派。
5受托公司讲
基金托管人容忍接管规则的宣布
本讲期,奇纳河建设将存入银行命运命运有限公司在这一基金的托管跑过中。,绝对的容忍《体格互信相干投资额基金法》。、基金和约、托管在议定书中拟定及那个关于规则,缺少伤害基金一相称主宰人保卫的行动。,完成或结束容忍基金托管人的任务。。
受托公司该当容忍本条例,保卫托管基金的投资额。、净值计算、归来分派等解说。
本讲期,本托管人比照政府关于规则、基金和约、托管在议定书中拟定及那个关于规则,基金的资产净值、基金的费和开销已开腰槽负责审察。,监视基金的投资额和运作。,未看见基金行政官对重大保卫合股的保卫有稍微伤害。。
讲期内,该基金还没有家具归来分派。。
托管人对本半载度讲中财务消息等使臻于完善的的真实、正确完成或结束的评论
本多回退了这份讲中间的财务配额。、净值表现、归来分派制约、财务会计师讲、投资额结成讲等,缺少不义行动的记载来确保评论的使臻于完善的故障R。、给不义行动的劝告性使更健壮或大人物们脱漏。
6年度半载度财务讲(还没有审计)
财务使更健壮表 
会计师主部:Everbright Baode信均衡产权体格互信相干型体格互信相干投资额基金
讲使夭折日期:2013年6月30日
单位:人民币元
晚期的资产
去岁2013年6月30日底
2012年12月31日
资 产:
将存入记入贷方5,948,838.54 17,896,927.26
结算储量1,867,091.25 97,218.38
存出誓言金 61,020 250,000.00
市性周旋金融练习资产 103,082,770.77 101,787,319.19
在内地:产权体格互信相干投资额94,974,670.77 101,787,319.19
基金投资额 – –
体格互信相干投资额8,108,100.00 –
资产体格互信相干投资额
衍生周旋金融练习资产 – –
购置再卖周旋金融练习资产
应收荣誉荣誉- 350,010
应收荣誉利钱 13,238.01 3,818.65
周旋彩金85,149.92 –
应收荣誉特别基金管理机构5,155 15,597.71
递延所得税资产 – –
那个资产 – –
总资产111,063,265.44 120,400,893.39
困境和职业主合法正确的在本学晚期的
去岁2013年6月30日底
2012年12月31日
负 债:
短期专款 – –
市性周旋金融练习困境
衍生周旋金融练习困境
销售额和回购周旋金融练习资产
体格互信相干清算结算274,995.86 –
周旋补救5,419.31 223,735.93
付给给支撑员149,907.34 139,627.34
监护费的处置24,987 23,271.21
周旋贩卖侍者费
周旋市费531,458.30 60,749.00
应交征收费 – –
周旋利钱 – –
周旋归来 – –
递延所得税困境 – –
那个困境 173,580.25 600,160
困境发展成为1,160,345.63 1,047,547.68
占有者合法正确的:
特写基金140,914, 130,222,
未分派归来- 31,011,753.32 -10,869,633.60
职业主合法正确的发展成为109,902, 119,353,345.71
困境和占有者合法正确的计算出111,063,265.44 120,400,893.39
注:讲使夭折日期2013年06月30日,基金一相称净总值,基金总备有140,914,份。
归来表 
会计师主部:Everbright Baode信均衡产权体格互信相干型体格互信相干投资额基金
本讲期:2013年1月1日至2013年6月30日
单位:人民币元
项 目 比较期
2013年1月1日至2013年6月30日可比较的时刻
2012年1月1日至2012年6月30日
一、进项- 17,501,053.07 4,580,182.70
1。利钱进项54,700.35 131,075.65
在内地:存款利钱进项51,379.80 71,390.03
体格互信相干利钱进项3,320.55 –
资产体格互信相干化的利钱进项
购置和再卖周旋金融练习资产进项- 59,
那个利钱进项
2。投资额进项(-栏损害)- 4,672,330 -8,205,419
在内地:产权体格互信相干投资额进项- 6,278,848.60 -9,531,945.40
基金投资额进项
体格互信相干投资额进项
资产证实体格互信相干投资额进项
衍生结果进项
股息投资实得率1,606,513.90 1,326,531
三。公允价钱转变进项(赤字列在-)- 12,887,079.03 12,651,676.98
4。外汇进项(除-除外)
5。那个进项(赤字列在-)3,660.31 2,846
减:二、本钱2,199,109.68 1,510,399
1。干才酬谢854,976.53 958,701
2。监护费142,498 159,784.01
三。贩卖侍者费
4。市本钱1,018,756.57 208,309.43
5。利钱付给
在内地:销售额回购周旋金融练习资产支付
6。那个费182,880.40 183,594
三、总归来(总损害列在-)中- 19,700, 3,069,790.51
减:所得征收费 – –
四、净归来(净赤字列在–)- 19,700, 3,069,790.51
占有者合法正确的的6.3个转变(净基金价钱)
会计师主部:Everbright Baode信均衡产权体格互信相干型体格互信相干投资额基金
本讲期:2013年1月1日至2013年6月30日
单位:人民币元
计划 比较期
2013年1月1日至2013年6月30日
未付给资产的总归来
一、期初占有者合法正确的(货币利率助长) 130,222, -10,869,633.60 119,353,345.71
二、比较期经纪练习发生的货币利率助长转变数(比较期归来) – -19,700, -19,700,
三、基金一相称市发生的货币利率助长(净值),691,693.82 -441,956.97 10,249,736.85
在内地:1。基金预订28,125, -1,795,370.70 26,329,796.07
2。基金补救- 17,433, 1,353,413.73 -16,080,059.22
四、比较期向基金一相称主宰人分派归来发生的货币利率助长转变(净值缩减以”-“号填列) – – –
五、终极占有者合法正确的(资产净值)140,914, -31,011,753.32 109,902,
计划年度可比较的时刻
2012年1月1日至2012年6月30日
未付给资产的总归来
一、初始占有者合法正确的(货币利率助长)141,234,040.36 -14,851,988.59 126,382,051.77
二、基金净经纪练习净总值转变(现利)- 3,069,790.51 3,069,790.51
三、基金一相称市发生的货币利率助长转变净总值(净值V),456,976.63 348,820.10 -6,108,156.53
在内地:1。基金预订3,659,663 -250,974.98 3,408,692.55
2。基金补救- 10,116,646 599,795.08 -9,516,849.08
四、比较期向基金一相称主宰人分派归来发生的货币利率助长转变(净值缩减以”-“号填列) – – –
五、终极占有者合法正确的(资产净值)134,777,063.73 -11,433,378 123,343,685.75
讲是决算表的结合相称。。
本讲,决算表由随球管理人签字。:
基金支撑公司管理人:林昌,管理会计师任务的管理人:梅磊俊,会计师机构管理人:王勇湾
宣布脚注
6。基金根本制约
Everbright Baode信均衡产权体格互信相干型体格互信相干投资额基金 (以下略号”本基金”),系经奇纳河体格互信相干监视支撑委任状(以下略号”奇纳河证监会”)证监批准[2008]1249号文《向前审读光大巴尔多信均衡精选产权体格互信相干型体格互信相干投资额募集的批》的审读,由光大基金行政官巴尔多托管基金支撑命运有限公司,基金和约于2009年3月4日见效。,第一位钟面为1。,040,503,基金一相称。该基金是合约吐艳的。,存续限期不定。本基金的基金行政官及完全符合登记签到机构为光大巴尔多信基金支撑命运有限公司,基金托管报酬奇纳河建设将存入银行命运命运有限公司。
本基金为产权体格互信相干型基金。,产权体格互信相干资产实足基金资产的60%。,高达90%的基金资产。,其余的资产除该当有效不较低的基金资产净值5%的现钞或许壮年期在1年里边的内阁体格互信相干外,它还可以投资额于奇纳河SECU同意的那个周旋金融练习工具。,牵制但不限于体格互信相干、可兑换贷款、央行票据、回购、认股保证等。同时,为了更无效地投入风险支撑,基金的资产可以非常地投资额于杂多的周旋金融练习工具,时期正确的、助长、保证、资产证实体格互信相干及那个互相牵连衍生品。
该基金的业绩为合格的。:75%×沪深300索引投资实得率+25%×天相国债全价索引投资实得率。
6。编制会计师报表的由于
本决算表系比照奇纳河国库2006年2月公布的《职业会计师准则-根本准则》和38项详细会计师准则、后续涂传导者、解说与那个互相牵连规则(以下合称”职业会计师准则”)编制,同时,详细会计师消息上演,也指体格互信相干投资额会计师准则。、向前进一步规范体格互信相干鉴定人事实的传导反对的话、体格互信相干投资额基金的家具<职业会计师准则>估值事实及一相称净值估价关于事项的环行的》、体格互信相干投资额消息上演支撑办法、体格互信相干投资额基金消息上演的使臻于完善的与版式、会计师报表脚注第第三号的编制和上演、《体格互信相干投资额基金消息上演XBRL模板第3号<年度讲和半载度讲>奇纳河体格互信相干监视支撑委任状释放的那个规则。
本决算表本基金的继续运作。。
6。容忍职业会计师准则及那个互相牵连规则
决算表适合会计师准则的想要,真实、完成或结束地玻璃了本基金2013年6月30日的财务使更健壮与2013年1月1日至2013年6月30日止时刻的经纪效果和净值转变制约。
6。讲时刻采用的会计师保险单、会计师加以总结与最新年度讲分歧。
讲期内基金采用的会计师保险单、会计师加以总结与最新年度讲分歧。。
6。数据纠正阐明
基金在讲期内无失足修正的解说。
6。税
1。跺脚
国务院同意,国库、政府税务总局默想决议,2008年4月24日以后,校正体格互信相干(产权体格互信相干)市跺脚率,从3‰校正到1‰。;
国务院同意,国库、政府税务总局默想决议,2008年9月19日以后,停飞跺脚的规则校正让人付给的跺脚,被明确提出人将不再采集。,税常数;
据国库、政府税务总局财税字[2005]103号文《向前股权分置实验单位改造关于税收收入保险单成绩的环行的》的规则,股权分置改造跑过中因非动员股合股向动员股合股付给对价而发生的股权让,暂定的跺脚。
2。交易税、职业所得税
据国库、政府税务总局财税字[2004]78号文《向前体格互信相干投资额基金税收收入保险单的环行的》的规则,2004年1月1日以后,体格互信相干投资额基金(附入体格互信相干投资额基金),开路式体格互信相干投资额基金行政官应用基金分配产权体格互信相干。、体格互信相干排序进项,继续免征交易税和职业所得税。;
据国库、政府税务总局财税字[2005]103号文《向前股权分置实验单位改造关于税收收入保险单成绩的环行的》的规则,动员股付给给NEG合股的非动员股、现钞及那个进项,暂定的避免动员股周旋职业所得税;
据国库、政府税务总局财税[2008]1号文《向前职业所得税几优惠保险单的环行的》的规则,体格互信相干投资额基金体格互信相干街市进项,牵制分配产权体格互信相干。、体格互信相干排序进项,合法正确的彩金、彩金进项,体格互信相干利钱进项和那个进项,不征收职业所得税。。 
三。关于个人的简讯所得税
据国库、政府税务总局财税字[2002]128号文《向前开路式体格互信相干投资额基金关于税收收入成绩的环行的》的规则,基金收买股息、彩金进项,体格互信相干利钱进项、储蓄存款利钱进项,由股票上市的公司、发行体格互信相干的职业和将存入银行在向基金付给是你这么说的嘛!进项长大扣代缴20%的关于个人的简讯所得税;
据国库、政府税务总局、奇纳河证监会财税[2012]85号文《向前家具股票上市的公司股息彩金特质化关于个人的简讯所得税保险单关于成绩的环行的》的规则,2013年1月1日以后,股票上市的公司收买上市体格互信相干投资额基金,主宰时期少于1个月(含1个月),股息进项完成或结束牵制在应税所得中。;持股限期在1个月越过至1年(含1年)的,暂定的缩减应付税所得额至50%;持股限期超越1年。,暂定的缩减应付税所得额至25%;
据国库、政府税务总局财税字[2005]103号文《向前股权分置实验单位改造关于税收收入保险单成绩的环行的》的规则,动员股付给给NEG合股的非动员股、现钞及那个进项,暂免动员股应缴的关于个人的简讯所得税;
据国库、政府税务总局财税字[2008]132号文《国库、政府税务总局向前关于个人的简讯保险单的环行的,2008年10月9日以后,暂免储蓄存款利钱所得关于个人的简讯所得税。
6。相干相干
6..1 本讲期在把持相干或那个大人物们厉害相干的相干方发生转变的制约
该基金在讲期内缺少转变。。
6..2 本讲期与基金发生相干市的各相干方
相干方命名与基金的相干
光大巴尔多托管基金支撑命运有限公司(以下略号:、完全符合登记签到机构、基金贩卖机构
奇纳河建设将存入银行命运命运有限公司(略号建设将存入银行)托管基金、基金贩卖机构
命运命运有限公司光大体格互信相干基金干才合股、基金贩卖机构
注:随球互相牵连市在规范事实徘徊内完毕。
讲期内的8个相干方市及其可比较的性
经过相干方市单位停止市
1产权体格互信相干市
在讲期和前一年的期间,基金缺少具有某种姿势OU。。
2保证市
在讲期和前一年的期间,基金未能付现金。。
3体格互信相干市
在讲期和前一年的期间,基金未能付现金。。
4体格互信相干回购市
本基金本讲期及上年度可比较的时刻均还没有过相干方市单元停止回购市。
..5应付给相干方的佣钱
基金在讲期内不得付给相干方佣钱。。
8.2相干方薪酬
8。基金支撑费
单位:人民币元
计划 比较期
2013年1月1日至2013年6月30日可比较的时刻
2012年1月1日至2012年6月30日
比较期基金周旋的支撑费854,976.53 958,701
在内地:为贩卖规划付给客户保卫费171,031.31 197,193
注:基金支撑费应扩音机货币利率计算。。计算方法列举如下:
H= E*/年
H是每天付给的基金支撑费。
E是基金在前总有一天的净资产价钱。
基金支撑费,按月的付给。基金行政官向基金托管人发送基金支撑费,经基金托管人查核后于次月首日起3个任务日内从基金遗产中一次性的付给给基金行政官,公共假期、安息日,延年益寿支付日期。
8。基金托管费
单位:人民币元
计划 比较期
2013年1月1日至2013年6月30日可比较的时刻
2012年1月1日至2012年6月30日
比较期基金付给的托管费142,498 159,784.01
注:基金托管费扩音机费计算。。计算方法列举如下:
H= E*/年
h基金监护费每日付给
E是基金在前总有一天的净资产价钱。
基金托管费每日计提,按月的付给。由基金行政官向基金托管人发送基金托管费划付指导性的,经基金托管人查核后于次月首日起3个任务日内从基金遗产中一次性的付给给基金托管人,公共假期、安息日,延年益寿支付日期。
.8.3 与相干方停止将存入同性往来同性街市的体格互信相干(含回购)市
本基金本讲期与上年度可比较的时刻未做将存入同性往来街市体格互信相干(含回购)的相干市。
8.4基金互相牵连方的投资额。
8。在讲期内,基金行政官应用固有资金
讲期内基金行政官未投资额本基金。
8。在讲期完毕时,基金将被加强投资额。
在本讲的最后的事物和去岁年末,那个互相牵连方。
.8.5 由相干方管的将存入记入贷方差数及现期发生的利钱进项
单位:人民币元
比较期相干方命名
2013年1月1日至2013年6月30日可比较的时刻
2012年1月1日至2012年6月30日
晚期的差数、电流利钱进项、晚期的差数、电流利钱
奇纳河建设将存入银行命运命运有限公司5,948,838.54 46,813 16,536,949.07 70,590.21
.8.6  本基金在承销品销售期内参加相干方承销品销售体格互信相干的制约
在讲期和前一年的期间,基金缺少参加。。
9(2013年6月30日底)基金主宰的限度局限性体格互信相干。
.9.1 因预订新发/增发体格互信相干而于晚期的主宰的动员强使体格互信相干
基金年末缺少讲新的体格互信相干发行/发行。
.9.2晚期的主宰的暂定的停牌等动员强使产权体格互信相干
一共单位:人民币元
产权体格互信相干
编码库存
命名悬挂日期悬挂
出现的终止
估值
单位价格回复
回复日期
收盘
单位价格(产权体格互信相干)完毕
总本钱完毕
总估值
600598 北大荒 2013-05-27 大人物们事项 8.35 2013-07-19 8.35 120,000 991,500.00 1,002,000.00
000997 新 大 陆 2013-06-03 大人物们事项 11 2013-08-23 11 70,000 1,065,200.00 1,057,700.00
.9.3 晚期的体格互信相干正回购市中作为保证的体格互信相干
.9. 将存入同性往来街市体格互信相干正回购
本基金本讲晚期的未有将存入同性往来街市体格互信相干正回购,照着,回购市中缺少体格互信相干。。
9。外汇街市体格互信相干回购
在讲期完毕时,基金缺少外汇街市体格互信相干代表。,照着,回购市中缺少体格互信相干。。
6有助于默认和辨析在AC中必要阐明的那个事项。
基金不必要明确提出的那个事项。
7投资额结成讲
终极基金结成
一共单位:人民币元
序列号与基金总资产的缩放比例
1股权投资额94,974,670.77 85.51
在内地:产权体格互信相干 94,974,670.77 85.51
2 不变的进项投资额 8,108,100.00 7.30
在内地:体格互信相干 8,108,100.00 7.30
资产证实体格互信相干 – –
3 周旋金融练习衍生品投资额 – –
4 购置再卖周旋金融练习资产
在内地:买断式回购的购置再卖周旋金融练习资产
5 将存入记入贷方和结算超额准备金计算出 7,815,929.79 7.04
6 那个各项资产 164,564.88 0.15
7 计算出 111,063,265.44 100.00
7.2 晚期的按叫类别的产权体格互信相干投资额结成
一共单位:人民币元
编码 叫类别 公允价钱 占基金资产净值缩放比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,002,000.00 0.91
B 采矿业 – –
C 粗制滥造 35,553,828 35
D 电力、热烈、燃气及水媒产和供给业 244,000.00 0.22
E 建筑业 – –
F 发行和零售业 6,760,750.24 5
G 交通运输、仓库和邮政业 – –
H 继续处于某种状态和餐饮业 – –
I消息转让、软件和消息技术侍者业 29,991,258 27.29
J周旋金融练习业15,120,380.00 13.76
K 房地疆土 4,292,599.32 3.91
L 得到任务和贸易侍者业 504,000.00 0.46
M 科学默想和技术侍者业 – –
N 水利工程、典礼和公共设施支撑业 374,680.00 0.34
O 定居的侍者、恢复和那个侍者业 – –
P 呕出 – –
Q 卫生和社会任务 – –
R 教化、体育和娱乐业 1,131,178.85 1.03
S 束 – –
计算出 94,974,670.77 82
7.3 晚期的按公允价钱占基金资产净值缩放比例大量排序的流行音乐十大畅销唱片产权体格互信相干投资额明细
一共单位:人民币元
序号 产权体格互信相干编码库存命名 计算出(股) 公允价钱 占基金资产净值缩放比例(%)
1 600036 招商将存入银行 743,800 8,628,080.00 5
2 600406 国电南瑞 384,320 5,737,897.60 2
3 300074 和平命运 310,000 5,611,000.00 1
4 600000 浦发将存入银行 660,000 5,464,800.00 4.97
5 600387 海越命运 351,916 5,152,050.24 9
6 000012 南  玻A 509,975 4,727,468.25 0
7亿6006万3700视觉150,000 4,200,000.00 3.82
8600649城市投资额重大保卫479,971 3,321,399.32 3.02
9 600062 华润双鹤 138,178 2,766,323.56 2.52
10 600835 上海机电 223,800 2,459,562.00 4
注:投资额者欲认识本讲晚期的基金投资额的占有产权体格互信相干明细,应默认发表于http://  网站的本基金半载度讲文本。
讲期内产权体格互信相干投资额结成的大人物们转变
7. 累计买进一共超载期初基金资产净值2%或前20名的产权体格互信相干明细
一共单位:人民币元
序号 产权体格互信相干编码库存命名 比较期累计买进一共 占期初基金资产净值缩放比例(%)
1 600036 招商将存入银行 12,839,569.62 6
2 600387 海越命运 9,964,543 8.35
3 000012 南  玻A 8,602,524.01 7.21
4 600649 城投重大保卫 7,620,829 6.39
5 600000 浦发将存入银行 6,845,600.00 5.74
6 600048 保利陆地 6,765,706.00 5.67
7 600016 民生将存入银行 6,677,459.70 5.59
8 601166 兴业银行将存入银行 6,657,917.68 5.58
9 000001 良好的将存入银行 6,625,604.00 5.55
10 600837 海通体格互信相干 6,518,406.00 5.46
11 600406 国电南瑞 6,401,231.08 6
中国国际信托投资公司体格互信相干12600030家6家,363,888.00 3
13 300074 和平命运 6,158,616.88 6
14 601901 方正体格互信相干 6,005,200.00 5.03
15 600029 南的航空 4,848,000.00 4.06
16 601808 灵魂之球 4,835,733 4.05
17 600108 亚盛空军大队 4,425,600.00 3.71
18 000400 许继电的 4,401,548 3.69
19 601117 奇纳河两人间的关系 4,219,800.00 3.54
20 601668 奇纳河建筑 4,181,000.00 3.50
21 600637 百视通 3,944,727.32 3.31
22 600196 复星药剂 3,886,577.64 6
23 300012 华测检测 3,616,247.00 3.03
24 002311 海大空军大队 3,596,700.00 3.01
25 002029 七 匹 狼 3,372,819.36 2.83
26 600835 上海机电 3,258,843.38 2.73
27 600062 华润双鹤 3,239,034.88 2.71
28 601628 奇纳河人寿 3,222,829.00 2.70
29 300115 长盈精细 3,157,300.00 2.65
30 002022 科华生物 2,756,929.00 1
31 601169 北京的旧称将存入银行 2,584,952 7
7. 累计分叉一共超载期初基金资产净值2%或前20名的产权体格互信相干明细
一共单位:人民币元
序号 产权体格互信相干编码库存命名 比较期累计分叉一共 占期初基金资产净值缩放比例(%)
1 601166 兴业银行将存入银行 10,547,375.79 8.84
2 600030 中国国际信托投资公司体格互信相干 8,148,541.04 6.83
3 600837 海通体格互信相干 7,799,081.04 6.53
4 601117 奇纳河两人间的关系 6,248,094 3
5 600594 益佰制药业 6,206,518.84 0
6 600048 保利陆地 5,366,204 0
7 600383 金地空军大队 5,327,551.17 6
8 600016 民生将存入银行 5,273,020 2
9 000001 良好的将存入银行 4,872,840.00 4.08
10 600000 浦发将存入银行 4,635,782.95 3.88
11 600649 城投重大保卫 4,545,350.64 3.81
12 300115 长盈精细 4,527,635.00 3.79
13 601901 方正体格互信相干 4,466,016.00 3.74
14 601668 奇纳河建筑 4,333,200.00 3.63
15 601808 灵魂之球 4,265,716 3.57
16 600387 海越命运 4,225,280.48 3.54
17 300012 华测检测 4,200,020.40 3.52
18 600108 亚盛空军大队 4,186,136 3.51
19600029南的航空公司4,154,000.00 3.48
20600036招商将存入银行4,062,000.00 3.40
21002311海达空军大队4,042,714 3.39
22601628奇纳河人寿4,035,695.99 3.38
23600976建民4,武汉,029,870.00 3.38
24000895双汇投入3,824,666.50 0
25000926福兴命运3,549,105.77 2.97
26600697欧亚空军大队3,447,769.57 2.89
27000012 CSG A 3,398,988.00 2.85
28600325灰发命运3,369,575.66 2.82
29002022科龙生物3,199,246.96 2.68
30002511中顺街3号,134,317.64 2.63
31002037久连投入3,078,653.99 2.58
32 600196 复星药剂 3,042,892.48 2.55
33600741奇纳河汽车2,745,609.53 0
34600496精工钢铁2,745,601.38 0
35300119撕2,525,678 2
36600089 TAC 2,483,129.00 2.08
37000028种药物与2种药物同样的。,464,348.75 2.06
38002029七狼2,449,185.08 2.05
39600703三安光电现象2,447,039.72 2.05
7。买进产权体格互信相干的总本钱和分叉的产权体格互信相干发展成为。
单位:人民币元
购置产权体格互信相干的总本钱是343。,452,
售股发展成为(331)。,907,
注:7。购置一共、7。分叉一共7。购置产权体格互信相干本钱。、销售额产权体格互信相干进项是比照购置一共填写的,不思索市本钱。
晚期的体格互信相干典型类别体格互信相干结成
一共单位:人民币元
序号 体格互信相干训练 公允价钱 占基金资产净值缩放比例(%)
1国体格互信相干
2央行票据
3种周旋金融练习体格互信相干
在内地:保险单性周旋金融练习体格互信相干
4公司体格互信相干
5家职业短期融资券
6中期票据
7可替换体格互信相干8,108,100.00 7.38
8那个
9 计算出 8,108,100.00 7.38
7.6 晚期的按公允价钱占基金资产净值缩放比例大量社会阶层的前五名体格互信相干投资额明细
一共单位:人民币元
序号 体格互信相干编码 体格互信相干命名 计算出(张) 公允价钱 占基金资产净值缩放比例(%)
1110023民生体格互信相干78,000 8,108,100.00 7.38
7.7 晚期的按公允价钱占基金资产净值缩放比例大量社会阶层的流行音乐十大畅销唱片资产证实体格互信相干投资额明细
在讲P完毕时,该基金不主宰资产证实体格互信相干。。
往年年末前五大保证投资额清晰地说明
该基金在讲期完毕时不主宰认股保证。。
讲晚期的股指助长市的象征
在讲晚期的,基金缺少股指助长。
投资额结成讲0注
0.1 讲期内本基金投资额的流行音乐十大畅销唱片体格互信相干的发行主部缺少被接管机关备案考察或在讲编制新来一年的期间受到证监会、开着的交流告发、处分图谋。
0.2 讲期内基金投资额的流行音乐十大畅销唱片产权体格互信相干缺少超载基金和约规则的备选产权体格互信相干库。
任期完毕时的那个0.3项资产
单位:人民币元
序名量
1存款誓言金61,020
2体格互信相干清算应收荣誉荣誉
3 周旋彩金85,149.92
4周旋利钱13,238.01
5 应收荣誉特别基金管理机构5,155
6那个应收荣誉款
7上涨费
8那个
9一共164,564.88
0.4 晚期的主宰的发生转股期的可替换体格互信相干明细
该基金在讲晚期的不主宰可替换体格互信相干。。
0.5 晚期的流行音乐十大畅销唱片产权体格互信相干中在动员强使度局限约的阐明
t基金前十只产权体格互信相干缺少动员限度局限。
投资额结成讲正文的0.6个那个象征性相称。
缺少那个要紧的事实要解说。。
8基金主宰人消息
基金一相称主宰人数与主宰人作曲
一相称单位:份
主宰人户数(户) 户均主宰的基金一相称 主宰人作曲
机构投资额者关于个人的简讯投资额者
主宰命运占总命运的缩放比例,占总命运的缩放比例。
缩放比例
8,361 16,853.81 21,462,019 13% 119,452,655.94 87%

8.2 晚期的基金行政官的职工主宰本基金的制约
该计划主宰的命运总额是托塔的缩放比例。
基金支撑公司占有职员主宰基金1。,254,183 0.89%
注:公司地位较高的支撑层、基金投资额和默想机关管理人未主宰本基金;本基金的基金干才主宰本基金的一相称全部的的计算出区间为100万越过。
开路式基金一相称的9大转变
单位:份
基金和约见效日期(2009年3月4日)基金总一相称1,040,503,
在本讲开端时,基金的总一相称为130。,222,
基金的总购置一相称为28。,125,
减:本讲期基金总补救一相称 17,433,
讲期共用
讲晚期的,基金的总一相称为140。,914,
10大主项
基金一相称主宰人大会决议
讲期内未聚集基金一相称主宰人大会。
 基金行政官、基金托管人基金托管人的次要人事转变
讲期内,巴尔多托管公司董事会723届国民大会,傅德修平民因关于个人的简讯出现自2013年1月21日起不再山肩本基金行政官总干才,林昌平民是基金干才的总干才。。讲期内,基金托管人缺少大人物们人事转变。。
 触及基金行政官、基金遗产、基金托管控告
讲期内未发生触及基金行政官、基金遗产、基金托管控告。
基金投资额战略的转变
本基金在讲期内的投资额战略未发生方式。
会计师师事务所审计资产
讲期内,缺少会计师师事务所停止审计改造。。
 行政官、受托公司及其地位较高的行政官员正承担考察或处分。
讲期内,基金行政官、受托公司及其地位较高的行政官员还没有审察或处分。。
体格互信相干公司融资得到任务单位的现况
10。体格互信相干投资额基金的体格互信相干投资额与佣钱付给
一共单位:人民币元
以中间人名付给市单位的计算出
市一共占总吞吐量的缩放比例
国元体格互信相干1231,084,785.78 33% 210,379.30 33% –
安森体格互信相干1161,065,121.50 23.86% 146,633.55 24% –
中金公司 1 156,571,919.49 29% 138,550.51 22.81% –
奇纳河招商体格互信相干1126,458,367 18.73% 111,901 18.42% –
注:(1)讲期内任由单位市的转变制约。
体格互信相干公司的市单位不得转变。。
(2)用E选择体格互信相干市机构的选择规范
基金干才选择体格互信相干机构,并选择其市单位为基金分配体格互信相干。,担保应适合担保想要。、高效、低本钱,为TH预备优质评价侍者的基音,体格互信相干经纪机构的运作、管理制约、对科研优点的束思索等。
根本选择规范列举如下。:
优点雄厚,信誉良好,完全符合资金不较低的3亿元人民币。;
良好的财务使更健壮。,财务配额暗示,公司的经纪使更健壮是ST。;
经纪行动规范,近两年未发生大人物们违规行动而受到证监会处分;
在监狱里支撑规范、绝对的,有健全的在监狱里把持体格。,并能使臻于完善基金高守秘密运转的想要。;
基金的无效运作、守秘密相通先决条件的,市器材适合体格互信相干市机构的想要,它还为基金预备片面的消息侍者。;
科研优点雄厚,有不变的的默想机构和特意的默想人员。,即时为基金预备优质的咨询侍者。;
在假定天体的默想力是著名的的。,或许它可以预备占有形势。,高堆的侍者。
(3)应用特意机构选择体格互信相干市机构的顺序
投资额默想合作依照股票上市的公司的互相牵连事实先决条件的、管理选择规范,宿命体格互信相干机构初步放映;
体格互信相干机构基本的,投资额默想合作身体部位在各自的机关或地域。,对默想机构预备的默想讲和消息停止画轮廓。。
停飞围攻混合,编制体格互信相干机构束评分表。。
投资额默想合作停飞各机构的成绩社会阶层。,体格体格互信相干经纪机构选择私募市,并报董事会同意。。
经董事会同意,即将到来的干才的事务部。、运营部管理获得详细的得到任务任务。。
2基金得到任务公司主宰的那个体格互信相干投资额制约
一共单位:人民币元
体格互信相干命名、体格互信相干市、回购市、保证市
成交一共 占现期体格互信相干成交发展成为的缩放比例 成交一共 占现期回购成交发展成为的缩放比例 成交一共 占现选择保证成交发展成为的缩放比例
国元体格互信相干4,655,498.00 57% – – – –
安森体格互信相干4,268,690 43% – – – –
中金公司 – – – – – –
招商体格互信相干 – – – – – –

光大巴尔多信基金支撑命运有限公司
两个?8月13日以第二位十四点钟

消息挖出:上海体格互信相干报

发行时期:2013-08-26

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