长城久泰沪深300指数证券投资基金

  基金保管人:长城基金能解决养家费守秘密的公司
基金托管人:招商倾斜飞行养家费养家费守秘密的公司
送出日期:2013年8月29日
§1 要紧立刻的
1.1 要紧立刻的
基金理事董事会、董事保证人不在虚伪的教训记载。、给颠倒的劝告性供述或伟大失误,与其质地的可靠性。、真实和整体的性承当人事栏和中间定势法律职责。。本半年度空话曾经三分之二前述事项孤独董事签名答应,并由主席声称。。
基金托管人,养家费养家费守秘密的公司,招商倾斜飞行,理性,对2013个08, 22个财务标志举行了评论。、净值表示、又来分派局面、财务报告空话、装饰结成空话等,无颠倒的记载来确保复审的质地职责R。、给颠倒的劝告性供述或伟大失误。
基金理事赞成老实言而有信。、百折不挠的职责教义与能解决与装置,但它不克不及保证人根底进项。。
基金的过来业绩反对票代表其靠近业绩。。装饰是有风险的,装饰者应面向开展基金阐明书和基金花样翻新局面。。
半年度空话摘要摘自半说法。,装饰者需求的东西知识更多小事。,你一定开展半年度空话的次要比率。。
本空话不复核财务教训。。
空话期将从01到01和2013和6月30日。。
§2 基金简介
2.1 基金基本局面
2.2 基金面貌的一比率
2.3 基金保管人和基金托管人
2.4教训述说时尚
§3 次要财务标志与基金净表示
3.1 次要报告信息和财务标志
钱单位:人民币元
注:介绍应验进项是指基金的利钱收益。、装饰进项、减除如此等等收益(前妻或前夫公允意义替换收益)的结平,喻为期又来扩大某人的权力公允意义C。
2。前述的基金业绩标志前妻或前夫控制人的费。,现实收益水平小于免费后列出的数字。。
3.2 基金净表示
3.2.1 基金一份遗产净升压速度及其与数据RITU的喻为
注:从D1到Dn工夫区间表演数据的进项率由D0到D1区间内每个市日进项率的分解计算而来,腔调如次。:
从D1到Dn工夫区间表演数据进项率=(1+D1日表演数据进项率)×(1+D2日表演数据进项率)×……×(1+ DN每日业绩数据进项率- 1
这边的每日表演数据进项率腔调如次。:
2011年4月1新来长城久泰表演数据每日进项率=中展览普300阐明者日进项率×95%+倾斜飞行同性存款每日利息率×5% ,2011年4月1今后长城久泰表演数据每日进项率=沪深300阐明者日进项率×95%+倾斜飞行同性存款每日利息率×5% 。
阐明者进项率是理性当天沉淀计算的。;计算倾斜飞行同性存款的日利息率,万一前有一天或前述事项争夺市日,,思索非市日。
3.2.2 自基金和约失效以后基金一份遗产累计净值升压速度替换及其与同步性表演数据进项率替换的喻为
注:基金的和约正规军,基金装饰的资产分派额。:本基金装饰于提供货物合法权利的使相称为基金净资产的90~95%,年纪内慎重拟定或慎重拟定的内阁准备互信相干不得少于。
§4 理事空话
4.1 基金理事和基金理事
4.1.1 基金理事及其能解决基金的经历
长城基金能解决养家费守秘密的公司是第十五基金能解决公司,长城蜂群物质免费入场券守秘密的职责公司(40%)、东边蜂群物质免费入场券养家费养家费守秘密的公司(15%)、西北方地区的向蜂群物质免费入场券守秘密的职责公司(15%)、北方地区的国际鉴于信用的装饰养家费养家费守秘密的公司(15%)、中原鉴于信用的装饰养家费守秘密的公司(15%)于2001年12月27日协同有助的准备,事先留下印象资金为1亿元。。2007年5月21日,柴纳蜂群物质免费入场券监督能解决任命赞成,公司取得股权形状评定。,目前的伙伴为长城蜂群物质免费入场券守秘密的职责公司、东边蜂群物质免费入场券养家费养家费守秘密的公司(17.647%)、北方地区的国际鉴于信用的养家费养家费守秘密的公司(17.647%)和中原鉴于信用的养家费守秘密的公司(17.647%)。2007年10月12日,柴纳蜂群物质免费入场券监督能解决任命赞成,留下印象资金将增至10亿元。。公司的经纪范畴是资产筹集。、基金使接收、资性能解决和柴纳蜂群物质免费入场券市所容许的如此等等事情。经过空话末期的,公司能解决的基金有闭合式基金。:玖佳蜂群物质免费入场券装饰基金;开敞式基金:长城长富摘要岩芯生长提供货物合法权利装饰基金(LoF)、长城恒恒蜂群物质免费入场券装饰基金、长城久泰沪深300阐明者蜂群物质免费入场券装饰基金、长城倾斜飞行去市场买东西蜂群物质免费入场券装饰基金、长城顾客增长蜂群物质免费入场券装饰基金、长城高高兴兴地撤退混合蜂群物质免费入场券装饰基金、长城污名优选法提供货物合法权利型蜂群物质免费入场券装饰基金、长城固态又来蜂群物质免费入场券装饰基金、长城双权蜂群物质免费入场券装饰基金、长城猛涨来自勤劳的首领灵活的分派额混合蜂群物质免费入场券I、长城小盘生长提供货物合法权利型蜂群物质免费入场券装饰基金、长城肯定的扩大某人的权力准备互信相干型蜂群物质免费入场券装饰基金、长城万亿兆中小型板300阐明者CLAS、长城蜂群物质免费入场券装饰基金的优选法晋级、长城授权证资金混合蜂群物质免费入场券装饰基金、长城年度倾斜飞行准备互信相干蜂群物质免费入场券装饰基金。
4.1.2 基金理事(基金理事组)和基金理事简介
注:前述事项紧密结合日期、上路日期理性幽会和REM日期填写。。
②蜂群物质免费入场券营业使变老的计算方式听从蜂群物质免费入场券业协会《蜂群物质免费入场券业雇员资历能解决办法》的中间定势正规军。
4.2 能解决者等候基金等候局面的发表宣言
空话期内,基金保管人严密的等候《蜂群物质免费入场券装饰基金法》。、《长城久泰沪深300阐明者蜂群物质免费入场券装饰基金基金和约》和如此等等相干到法规的正规军,以老实信用、百折不挠的职责教义与能解决与装置,在把持和了望风险的必要的下,为基金控制人院子最大趣味,稍微装饰都不违背法规。、基金和约条款及相干到正规军,因不妥劳累或不妥经纪方式的遗产破财,无伤害基金一份遗产控制人趣味的行动。。
4.3 空话期内公平地顾客能解决者特别指示性的
4.3.1 公平地顾客社会事业机构的抬出去
空话期内,本基金保管人严寒气候施工了《蜂群物质免费入场券装饰基金能解决公司公平地市社会事业机构组织联想》和《长城基金能解决养家费守秘密的公司公平地市能解决社会事业机构》的正规军,两样装饰者的趣味吸引公平地便宜货。。
基金理事严密的把持同有一天暗切中要害反向市,对整体的胜任的的事物市的播送举行预先剖析。,时限声称时限市审计空话。。本空话以为,基金理事资产结成的胜任的市价钱分歧,出路适合相干到金科玉律和COMP索取。。
4.3.2 非常市行动的特别周转
空话期内基金未开展非常市。,无涌现基金厕的市所上级的竞相投标同日反向市成交较小的的单边市量逾越该蜂群物质免费入场券当天大量的的5%的气象。
4.4 理事对装饰战略与表演的解说
4.4.1 空话期基金装饰战略及运作剖析
上半年,外界事实绝对不乱。。美国州的经济状况的苏醒懒散而无力。,就事信息不休利用,数字化宽松保险单抱有希望的更有说服力的地辞职。,这也动机美钞可怕的。,黄金等U 形钉商品价钱继续走弱。。在日本风浪区无限定的日元继后,日元继续折旧。。欧元区州的经济状况的还不敷好。,州的经济状况的仍发作衰退期。,但无更加变得更坏的迹象。。四地区瞬间的拒付后,海内微观州的经济状况的一向发作疲软的健康定调,发电容量、工业业务意义增长、社会商品零售总金额容纳低速增长。,PMI进项小于猛涨线。,CPI赞成低位,每年对微观州的经济状况的增长的计议一向在稳步增长。。介绍内阁对州的经济状况的增长的公差有所增大。,面临州的经济状况的增长自在,无新的引起恼怒办法出场。,但继续废止和约定行政审批事项。,以使兑换支座内阁重大聚会,交付州的经济状况的生机,捏造柴纳州的经济状况的晋级版,同时,强制的采取办法,严密的把持倾斜飞行风险。,旗表外事情如倾斜飞行融资增加T。六月份,钱币蜂群大幅放弃、在倾斜飞行间失约后,央行仍然安静地面临。,这动机了倾斜飞行间资产在岁末的继续植物纤维。,发作旋涡。,终极动机A股去市场买东西大幅下跌。,最近几年中杜撰了一新的低谷。自上年岁末以后,A股的估值总的来说曾经到了,2岁末开端产生极性。,这种产生极性现在的贯通于当年上半年。,聚焦创业板代表上半年涨幅达41.72%,同步性,上海和深圳300阐明者下跌12.78%。大的消耗和增长的提供货物合法权利,尤其大众传播媒体。、安防、传达、智能航空站、军事工业、有功效的东西等来自勤劳的链中间定势增长良好。、有较大增长填空处的提供货物合法权利被资金追捧。,估值继续增大。性能过剩、景气放弃、不确实实现周期性提供货物合法权利的保险单继续走弱。,6岁末,倾斜飞行事情烦乱。、房地产、煤炭、建材等周期性多样化再次大幅放弃。。受内阁三消耗限度局限的精神股。基金在空话期内严密的等候基金和约。,严密的把持顺风的偏航,片面运转总的来说是真正的的。。
4.4.2 基金在空话期内的表示
空话期内,基金意图标志为上海和深圳300 阐明者高涨了12.78%。,该基金的数据增幅为-12.11%。,前腹核升压速度为 -11.33%,略高于数据0.78%。基金平常的日顺风的偏航为0.0534%,年顺风的偏航为0.8275%。。
4.5 微观州的经济状况的能解决者、蜂群物质免费入场券去市场买东西与来自勤劳的现在的期待
后半时间待,we的自己人格外形以为,除非州的经济状况的进入就事去市场买东西。、那时被传授初步知识的人社会动乱的恶果。,内阁将继续使兑换支座内阁的重大聚会。、交付州的经济状况的生机,缩小倾斜飞行体系的风险(缩小杠杆率),相信资产形状失配的批改,同时,继续使站立一定程度的州的经济状况的速度减慢了。,不能胜任的有大规模的引起恼怒保险单。。久远看法,这些保险单和办法是相当的的。,但过了一阵子对州的经济状况的的推进是守秘密的的。,这也可能性加深州的经济状况的构象转移的苦楚。。鉴于这一保险单必要的,we的自己人格外形判别微观州的经济状况的形势仍将容纳低位。。倾斜飞行间借用利息率将在瞬间的恐慌后回复整齐的。,但紧缩钱币的时尚将继续很长一段工夫。。鉴于资产烦乱,过了一阵子股市将大幅下跌。,已经思索一下州的经济状况的的基面。、资金面与IPO重启对供求相干的感动,很可耻的到SE的装饰时机的现在的。。整体的去市场买东西导向、靠近消耗形状构象转移的支座、国内需求来自勤劳的的猛涨将继续逗留。,与过来的引起恼怒保险单相干到、强势周期性邀请性能过剩悲哀仍难以。严密的等候基金和约。,顺风的偏航的严密的把持,这只基金将相当装饰者装饰A股的好器。。基金将继续等候基金和约的正规军。,把持顺风的偏航的试图,争得超过意图标志的超额酬谢。。
4.6 基金理事对T次基金估值顺序的阐明
1、聚会的与供职于暗切中要害职责分工、专业生产率及中间定势任务经历
公司创办了基金估值任命。,基金估值事情绝顶方针决策机构,一本正经接近事情的副总理事。、运转保证部理事、根底计、基金理事和邀请谈论供职于、倾斜飞行工程谈论员及如此等等组成比率,公司能解决审计供职于连接基金估值任命。。
基金估值任命一本正经吃水、基金评价保险单和顺序的惩戒和极好的,时限评价评价保险单和顺序。,在感动意义评价的无效性和有用性的局面下,确保其继续装置。根底计凭仗其专业技能和对去市场买东西便宜货暂时的丰富多彩的的估值经历与对中间定势法规的纯熟急切地寻求,对装饰多样化接近方式蜂群物质专业联想。基金理事和谈论供职于依托他们丰富多彩的的专业技能和生产率,无去市场买东西意义装饰多样化的微观州的经济状况的总体担保的剖析、邀请开展、与人事栏库存定调等要素。,意义装饰视角下的大众化的观念剖析,并理性剖析的出路托付接近方式和有理接近区间。倾斜飞行工兵推荐的杂多的接近方式,应用倾斜飞行工程谈论零碎,杂多的州的经济状况的根底信息和,无穷小分析用于两样的接近方式和接近以前的。,院子估值任命的公平地、它为高等可手术性的接近方式蜂群物质了算学根底。。接管查账员对相干到定案作出的合规性反省。,对基金估值教训述说举行合规性审察。
基金估值任命围攻有钱人逾越五年的蜂群物质免费入场券。、基金邀请任务经历,具有专业生产率;根底计具有报告资历和基金资历,主人基金估值保险单、工序与规范,五年前述事项基金评价和报告任务经历。;基金理事和谈论供职于有钱人逾越五年的基金。、蜂群物质免费入场券装饰经历,主人装饰、大众化的观念知识与器。
2、基金理事厕或决议估值的范畴。
作为估值任命围攻的基金理事,凭仗其丰富多彩的的专业技能和暂时的深刻的MAR顺风的,托付接近方式和有理接近区间。 基金保管人有权列席估值任命会,已经,不容许介入接近人的决议。。
3、厕VAR每边暗切中要害伟大趣味冲突
估值任命强调基金至高无上的教义。,在接近方式选择上努力奋斗客观现实、公允,争取在信息收集担任外场员上级的。、便利存取、可手术性强、吃力地柄状物。 基金理事能解决基金,五方聚会的暗中不在伟大趣味冲突。。
4、已签字的稍微集中:稳定地集中或指向:价钱服役的习性和范畴。
基金理事还没有签字稍微大约集中:稳定地集中或指向:价钱服役的礼仪。
4.7 论基金理事在空话次的又来分派
《长城久泰沪深300阐明者蜂群物质免费入场券装饰基金基金和约》正规军的进项分派教义为:基金的收益将率先停止前年纪的破财。,但是分派当年的收益分派。;基金装饰在比较期内净全身虚弱,无收益分派。;各基金一份遗产净值不得小于面值;在使满意中间定势利息状态的必要的下,基金收益分派每年无论如何一次。,年度分派在F完毕后四月内取得。。
经过空话末期的,基金可分派又来2,459,228,853.77元,无收益分派。
§5 受命者空话
5.1 基金托管人等候接管正规军的发表宣言
受命者发表宣言,在空话期内,基金托管人——招商倾斜飞行养家费养家费守秘密的公司不在稍微伤害基金一份遗产控制人趣味的行动,严密的等候中华人民共和国蜂群物质免费入场券装饰基金、基金和约,we的自己人格外形曾经尽职尽责地抬出去了we的自己人格外形的任务。。
5.2 受命者该当等候本条例,维修鉴于信用的基金的装饰。、净值计算、又来分派等局面的阐明
空话期内基金保管人在装饰运作、基金资产净值的计算、又来分派、基金一份遗产申购履行价钱的计算、基金费开销等成绩上,不在稍微伤害基金一份遗产控制人趣味的行动,严密的等候了《中华人民共和国蜂群物质免费入场券装饰基金法》等相干到法规,在各要紧担任外场员的运作严密的根据基金和约的正规军举行。
5.3 托管人对本半年度空话中财务教训等质地的真实、正确和整体的发表联想
本半年度空话中财务标志、净值表示、财务报告空话、又来分派、装饰结成空话等真实、正确和整体的,不在虚伪记载、给颠倒的劝告性供述或伟大失误。
6年度半年度财务空话(几乎不审计)
6.1财务状况表
报告主部:长城久泰沪深300阐明者蜂群物质免费入场券装饰基金
空话结果日期: 2013年6月30日
单位:人民币元
注:经过2013年6月30日,前腹核为0.8868元。,基金总提供货物3,139,605,530.36份。
6.2 又来表
报告主部:长城久泰沪深300阐明者蜂群物质免费入场券装饰基金
本空话期:2013年1月1日至2013年6月30日
单位:人民币元
6.3 自己人者合法权利替换表(净基金意义)
报告主部:长城久泰沪深300阐明者蜂群物质免费入场券装饰基金
本空话期:2013年1月1日至2013年6月30日
单位:人民币元
发表宣言脚注为决算表的组成比率。
本空话 6.1 至 6.4 决算表由下列的一本正经人签字:
______杨光裕______ ______熊科金______ 彭洪波
基金理事一本正经人 一本正经报告任务的一本正经人 报告机构一本正经人
6.4 发表宣言脚注
6.4.1 基金基本局面
长城久泰沪深300阐明者蜂群物质免费入场券装饰基金(以下省略“本基金”),由长城久泰中展览普300阐明者蜂群物质免费入场券装饰基金改名而成,系经柴纳蜂群物质免费入场券监督能解决任命(以下省略“柴纳证监会”)证监基金字(2004)51号文《大约答应长城久泰中展览普300阐明者蜂群物质免费入场券装饰基金准备的批》的批准,从基金保管人长城基金能解决养家费守秘密的公司到大众,基金和约于2004年5月21日失效。,原生的规模为1。,512,020,891.32基金一份遗产。该基金是合约吐艳的。,存续末尾期限不定。本基金的基金保管人造长城基金能解决养家费守秘密的公司,留下印象能解决机构是长城基金能解决养家费守秘密的公司。,基金托管人是招商倾斜飞行养家费养家费守秘密的公司(柴纳)。
该基金的阐明者装饰采取分组抽样方式。,自基金和约失效日期至2011年3月31日以中展览普300阐明者为顺风的标的阐明者,即理性来自勤劳的分派额准备装饰结成。,装饰结成中考虑到提供货物合法权利的装饰使相称将吸引评定。。自2011年4月1日起,所顺风的的标的阐明者变换为沪深300阐明者,并在2011年4月20新来将目前的的结成评定为顺风的沪深300阐明者的新结成。提供货物合法权利装饰范畴次要由提供货物合法权利形状。,大批增刊流动资产。、如此等等可能性相当成份股的提供货物合法权利。,在根底谈论的根底上,we的自己人格外形对优选法和评定举行了守秘密的的优选法。。自2011年4月1日起本基金的表演数据为:95%*CSI 300阐明者进项率 5%倾斜飞行同性存款利息率。自基金和约失效日期至2011年3月31日本基金的表演数据为;95%×中展览普300阐明者进项率+5%×倾斜飞行同性存款利息率。
6.4.2 报告报表的编制根底
本决算表系根据柴纳贮藏所2006年2月发表的《业务报告原则—基本原则》和38项详细报告原则、其后发表的装置指路标、解说与如此等等中间定势正规军(以下合称“业务报告原则”)编制,同时,关于在详细报告核算和教训述说担任外场员,也指的是了柴纳蜂群物质免费入场券装饰基金业协会惩戒并声称的《蜂群物质免费入场券装饰根底计核算事情展览》、柴纳证监会吃水的《大约更加旗蜂群物质免费入场券装饰基金估值事情的组织联想》、《大约蜂群物质免费入场券装饰基金抬出去<业务报告 原则>估值事情及一份遗产净值定价相干到事项的迂回的》、《蜂群物质免费入场券装饰基金教训述说能解决办法》、《蜂群物质免费入场券装饰基金教训述说质地与体式原则》第3号《半年度空话的质地与体式》、《蜂群物质免费入场券装饰基金教训述说编报正规军》第3号《报告发表宣言脚注的编制及述说》、《蜂群物质免费入场券装饰基金教训述说XBRL模板第3号<年度空话和半年度空话>》及如此等等柴纳证监会发表的中间定势正规军。
本决算表鉴于基金的继续运作。。
6.4.3 等候业务报告原则及如此等等事项的发表宣言
基金的决算表适合业务的索取,真实、整体的地使报到了本基金于2013年6月30日的财务定调与2013年1月1日至6月30日的经纪效果和净值替换局面。
64.4空话期内采取的报告保险单、报告判断与最新年度空话分歧。
空话期内基金采取的报告保险单、报告判断与最新年度空话分歧。。
6.4.5 错误校正阐明
比较期未发作报告误解修正。。
6.4.6 利息
1.标志
国务院赞成,贮藏所、州税务总局谈论决议,2008年4月24日以后,评定蜂群物质免费入场券(提供货物合法权利)市标志率,从优先的3%。评定到1%。;
国务院赞成,贮藏所、州税务总局谈论决议,2008年9月19日以后,理性标志的正规军评定让人结果的标志,特许权自己人人将不再收藏。,关税率常数;
据贮藏所、州税务总局财税字[2005]103号文《大约股权分置实验单位改造相干到公有经济收入保险单成绩的迂回的》的正规军,股权分置改造中股权让的非通用性,暂时的标志。
2。周转税、业务所得税
据贮藏所、州税务总局财税字[2004]78号文《大约蜂群物质免费入场券装饰基金公有经济收入保险单的迂回的》的正规军,2004年1月1日以后,蜂群物质免费入场券装饰基金(闭合式蜂群物质免费入场券装饰基金),开敞式蜂群物质免费入场券装饰基金保管人应用基金便宜货提供货物合法权利。、准备互信相干延伸进项,继续免征周转税和业务所得税。;
据贮藏所、州税务总局财税字[2005]103号文《大约股权分置实验单位改造相干到公有经济收入保险单成绩的迂回的》的正规军,通用股结果给NEG伙伴的非通用股、现钞及如此等等收益,暂时的借口通用股周旋业务所得税;
据贮藏所、州税务总局财税[2008]1号文《大约业务所得税到什么程度优惠保险单的迂回的》的正规军,蜂群物质免费入场券装饰基金蜂群物质免费入场券去市场买东西进项,包罗便宜货提供货物合法权利。、准备互信相干延伸进项,合法权利利息、奖金收益,准备互信相干利钱收益和如此等等收益,不征收业务所得税。。
三。人事栏所得税
据贮藏所、州税务总局财税字[2002]128号文《大约开敞式蜂群物质免费入场券装饰基金相干到公有经济收入成绩的迂回的》的正规军,基金收买股息、奖金收益、准备互信相干利钱收益与储蓄利钱收益,由股票上市的公司、准备互信相干发行业务及倾斜飞行机构在向基金派发股息、奖金收益、准备互信相干利钱收益与储蓄利钱收益纪元扣代缴20%的人事栏所得税;
据贮藏所、州税务总局财税字[2005]107号文《大约股息奖金相干到人事栏所得税保险单的增刊迂回的》的正规军,2005年6月13日以后,蜂群物质免费入场券装饰基金分派切中要害利息进项,理性财税文档〔2005〕102,代扣代扣代扣代扣代缴人事栏所得税,增加应上税所得额50%;
据贮藏所、州税务总局、柴纳证监会财税[2012]85号文《大约抬出去股票上市的公司股息奖金不同化人事栏所得税保险单相干到成绩的迂回的》的正规军,2013年1月1日以后,股票上市的公司获得物的股票上市的公司人事栏股,控制工夫少于1个月(含1个月),股息收益整体的遏制在应税所得中。;持股末尾期限在1个月前述事项至1年(含1年)的,暂时的增加应上税所得额至50%;持股末尾期限逾越1年。,暂时的增加应上税所得额至25%。前述的所得一致使用20%的关税率计征人事栏所得税。
据贮藏所、州税务总局财税字[2005]103号文《大约股权分置实验单位改造相干到公有经济收入保险单成绩的迂回的》的正规军,通用股结果给NEG伙伴的非通用股、现钞及如此等等收益,暂免通用股应缴的人事栏所得税。
据贮藏所、州税务总局财税[2008]132号《贮藏所州税务总局大约储蓄存款利钱所得相干到人事栏所得税保险单的迂回的》,储蓄存款利钱自octanol 辛醇起免征人事栏所得税。
6.4.7 相干方相干
6.4.7.1 在空话期内,把持方有替换或
在介绍空话期内,有把持相干的相干方或SIG无变换。。
6.4.7.2 本空话触及中间定势市的中间定势方。
6.4.8 空话期和可比较的期的相干方市
下列的中间定势市在整齐的事情范畴内完毕。
6.4.8.1 经过相干方市单位举行市
6.4.8.1.1 提供货物合法权利市
钱单位:人民币元
1.4.1.2准备互信相干市
钱单位:人民币元
2.4.81.3准备互信相干回购市
注:基金不克不及举行准备互信相干回购市的介绍和P。
64.1.1.4应结果相干方的佣钱。
钱单位:人民币元
注:前述的佣钱是按去市场买东西佣钱率计算的。,减除购买行为本钱(包罗但不限于)、蜂群物质免费入场券结算风险基金与上海蜂群物质免费入场券市所买进(拉平)。
能解决者从中间定势方获得物的如此等等服役包罗::蜂群物质免费入场券装饰谈论效果与去市场买东西教训服役。
6.4.8.2 相干方奖赏
6.4.8.2.1 基金能解决费
单位:人民币元
注:基金能解决费按前一日的基金资产净值的0.98%的年费率计提。计算方式如次:
H=E×0.98%/当年天数
H是每天结果的基金能解决费。
E是基金在前有一天的净资产意义。
基金理事日常能解决费,每月累计到月杪,每月一次的结果,基金受命者将在与某人击掌问候一天缺乏自信基金理事结果一次。。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元
注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.2%的年费率计提。计算方式如次:
H=E×0.2%/当年天数
h基金监护费每日结果
E是基金在前有一天的净资产意义。
基金托管费每日计算,每月累计到月杪,每月一次的结果;基金受命者将在与某人击掌问候任务范畴内从基金资产中摘要资产。。
6.4.8.3 相干市切中要害准备互信相干(包罗回购)市
注:本基金于比较期及上年纪可比较的次均未相干市切中要害准备互信相干(包罗回购)市。
6.4.8.4 相干方在基金切中要害装饰
6.4.8.4.1 在空话期内,基金理事应用固有资金
注:该基金的基金理事无在基金次装饰基金。,基金的一份遗产在当年岁末或末尾年纪未完毕。。
6.4.8.4.2 在空话期完毕时,基金将装饰于
注:要不是基金理事,本基金的如此等等相干方基金的一份遗产在当年岁末或末尾年纪未完毕。。
6.4.8.5 聚会的控制的倾斜飞行存款结平与利钱
单位:人民币元
注:基金的倾斜飞行存款由基金托管人,利息率是按倾斜飞行同性拆息计算的。。
6.4.8.6 基金厕蜂群物质免费入场券相干方的寄售
注:在介绍和上年次,基金无购买行为寄售事情。。
6.4.9 2013年6月30日底,基金控制弹回蜂群物质免费入场券。
6.4.9.1 在新占用/I期完毕时控制的限度局限性蜂群物质免费入场券
钱单位:人民币元
6.4.9.2 时限停牌及如此等等限度局限性提供货物合法权利
钱单位:人民币元
注:理性相干到正规军,经过与受命倾斜飞行协商,2013年6月24日以后,本保管人对旗下基金所持Huarun 39(信号000999)按阐明者进项法举行估值。见能解决员2013年6月25日公报。。
6.4.9.3 在回购准备互信相干中誓言的准备互信相干。
6.4.9.3.1 倾斜飞行间去市场买东西准备互信相干回购
经过空话末期的,06, 30,2013。,本基金致力倾斜飞行间去市场买东西准备互信相干回购市方式的拉平回购蜂群物质免费入场券款结平为0.00元,无质押准备互信相干。
6.4.9.3.2 外汇去市场买东西准备互信相干回购
经过空话末期的,06, 30,2013。,基金在提供货物合法权利EXC上方式的使接收和回购蜂群物质免费入场券的差异,无质押准备互信相干。
6.4.10 它有助于忧虑和剖析如此等等需求解说的成绩。
直至财务状况表日,基金不需求解说的如此等等要紧事项。
§7 装饰结成空话
7.1 终极基金结成
钱单位:人民币元
7.2 末期的按邀请混合物的提供货物合法权利装饰结成
7.2.1 按邀请混合物的末期的阐明者装饰提供货物合法权利阐明者结成
钱单位:人民币元
7.2.2 年底肯定的装饰于按邀请混合物的提供货物合法权利装饰结成
注:在空话末期的,该基金无控制使生动的提供货物合法权利。。
7.3末期的按公允意义占基金资产净值使相称形成大块排序的流行音乐十大畅销唱片提供货物合法权利装饰明细
7.3.1 阐明者VaR次序前十年提供货物合法权利装饰小事
钱单位:人民币元
注:装饰者需求的东西实现基金装饰的自己人提供货物合法权利小事。,应开展搬运于本基金保管人网站(www.ccfund.com.cn)的半年度空话次要比率。
7.3.2 肯定的装饰流行音乐十大畅销唱片提供货物合法权利装饰在发表施政方针鉴于公平地V
注:在空话末期的,该基金无控制使生动的提供货物合法权利。。
7.4 空话期提供货物合法权利装饰结成的伟大替换
7.4.1 累计买进钱超过期初基金资产净值2%或前20名的提供货物合法权利明细
钱单位:人民币元
注:购买行为钱理性市量(TR)填写。,不思索市本钱。
7.4.2 提供货物合法权利的初始基金的净资产意义2%或前20名。
钱单位:人民币元
注:使接收钱按市量填写(转账),不思索市本钱
7.4.3 购买行为提供货物合法权利的总本钱和卖提供货物合法权利的总进项。
单位:人民币元
注:买进提供货物合法权利本钱和拉平提供货物合法权利收益均按便宜货成交钱(成交仅能抵抗某种病菌的乘以成交编号)填列,不思索市本钱
7.5 末期的准备互信相干典型混合物准备互信相干结成
注:在空话期完毕时,该基金无控制准备互信相干。。
7.6 当年岁末前五大准备互信相干装饰各种细节
注:在空话期完毕时,该基金无控制准备互信相干。。
7.7 次序前十的资产蜂群物质免费入场券化装饰小事
注:在空话P完毕时,该基金不控制资产遭受蜂群物质免费入场券。。
7.8 当年岁末前五权力证装饰各种细节
注:该基金在空话期完毕时不控制认股权证。。
7.9空话末期的本基金装饰的股指迅速的市局面阐明
股指迅速的驻扎军队及基金装饰利害明细
注:本基金本空话期未装饰股指迅速的,末期的无股指迅速的。。
7.92.基金装饰股指迅速的的装饰战略
基金还没有决定股指迅速的的装饰战略、使相称限度局限、教训述说时尚等。,暂时的厕股指迅速的市。
7.10 装饰结成空话正文
7.10.1
空话期内本基金装饰的流行音乐十大畅销唱片蜂群物质免费入场券的发行主部未被接管机关备案考察,或在年纪内上级的公开指责该空话的编制。、处分。
7.10.2
基金装饰前十只提供货物合法权利,它无装饰提供货物合法权利外侧的蜂群基金的基金和约。。
7.10.3 末期的如此等等资产形状
单位:人民币元
7.10.4 可替换准备互信相干在慎重拟定日完毕时的小事。
注:该基金在空话末期的不控制可替换准备互信相干。。
7岁末前十种提供货物合法权利通用约束的周转
7.10.5.1末期的阐明者装饰流行音乐十大畅销唱片提供货物合法权利中在通用弹回局面的阐明
注:在本空话完毕时,顶部无通用限度局限。。
7.10.5.2末期的肯定的装饰前五名提供货物合法权利中在通用弹回局面的阐明
注:在空话末期的,该基金无控制使生动的提供货物合法权利。。
7.10.6装饰结成空话正文的如此等等文字周转比率
四户五条意图账目,冠词总金额和总冠词暗中可能性在尾比率歧。。
§8 基金控制人教训
8.1 基金一份遗产控制人数与抵抗形状
一份遗产单位:份
8.2 基金理事的职员控制基金的局面。
注:公司特等能解决层、基金装饰谈论部控制的基金总金额。
2。基金理事控制的基金总金额为0支。。
§9 开敞式基金的股权变换
单位:份
§10 伟大事件预告
10.1 基金一份遗产控制人大会定案
10.2 基金保管人、基金托管人基金托管人的次要人事替换
10.3 触及基金理事、基金遗产、基金托管司法行为
10.4 基金装饰战略的替换
10.5 报告师事务所审计资产
10.6 保管人、受命者及其特等保管供职于在接收考察或处分。
10.7基金租用蜂群物质免费入场券公司市单元的相干到局面
10.7.1 基金经过蜂群物质免费入场券撕碎的提供货物合法权利装饰和佣钱结果
钱单位:人民币元
注:1、空话期内租用蜂群物质免费入场券公司使就职的变换局面:
空话期内新增东边蜂群物质免费入场券一市单元,经过空话末期的弄明白六岁市单元。
2、特别座位的选择规范和顺序
基金理事一本正经选择蜂群物质免费入场券经纪机构。,应用座位作为基金的特别市使就职,选择的规范是:
(1)紧迫,信誉良好,留下印象资金不小于3亿元人民币。;
(2)公有经济定调良好。,各项财务标志显示公司经纪定调不乱;
(3)行动守则,在过来两年中,柴纳无稍微伟大违法行动受到惩办。;
(4)在内侧地能解决规范、严密的,有健全的在内侧地把持社会事业机构。,并能使满意基金高等守秘密柄状物的索取。;
(5)基金的无效运作。、守秘密信息状态,市设备使满意蜂群物质免费入场券市代劳的需求。,它还为基金蜂群物质片面的教训服役。;
(6)科研实力雄厚。,有集中:稳定地集中或指向:的谈论机构和特意的谈论供职于。,即时为基金蜂群物质优质的咨询服役。,包罗微观州的经济状况的空话、邀请空话、去市场买东西走向剖析、人事栏提供货物合法权利剖析空话及如此等等专题空话。
理性前述的规范,经考察使巩固后,,基金保管人和所挑选的的蜂群物质免费入场券经纪机构签字,并迂回的受命者。。
基金保管人该当根据相干到正规军惠顾。,在基金的中期空话和年度空话中,相干到局面、基金经过该蜂群物质免费入场券经纪机构便宜货蜂群物质免费入场券的大量的、应结果佣钱。。
10.7.2 基金撕碎的蜂群物质免费入场券公司的市单位装饰如此等等蜂群物质免费入场券。
钱单位:人民币元
基金缩写
长城久泰沪深300阐明者
基金主信号
200002
前端事务信号
200002
后端事务信号
201002
基金运作时尚
和约上级的外形
基金和约失效日期
2004年5月21日
基金保管人
长城基金能解决养家费守秘密的公司
基金托管人
招商倾斜飞行养家费养家费守秘密的公司
空话期完毕时基金总金额
3,139,605,530.36份
基金和约末尾期限
不时限
装饰意图
阐明者装饰法顺风的标志标志,分享柴纳州的经济状况的的暂时的增长,在严密的把持与意图阐明者起程风险的必要的下,试图争得逾越意图标志的装饰酬谢。,院子暂时的基金资产增长。
装饰战略
(1) 该基金是阐明者基金的增刊。,提供货物合法权利装饰前述事项海和深圳300阐明者为标志。。除股息或基金控制人履行或购买行为账目外。,基金将容纳绝对集中:稳定地集中或指向:的提供货物合法权利装饰使相称。,经过深刻的根底谈论和上进的定量装饰t,顺风的偏航与意图标志,院子完完全全地逾越意图标志的意图。在整齐的局面下,本基金装饰于提供货物合法权利的使相称为基金净资产的90~95%,年纪内慎重拟定或慎重拟定的内阁准备互信相干不得少于。(2)提供货物合法权利装饰战略:该基金的阐明者装饰采取分组抽样方式。,追踪上海和深圳300阐明者,即按SH的使相称准备装饰结成。,装饰结成中考虑到提供货物合法权利的装饰使相称将吸引评定。。提供货物合法权利装饰范畴次要由提供货物合法权利形状。,大批增刊流动资产。、如此等等可能性相当成份股的提供货物合法权利。,在根底谈论的根底上,we的自己人格外形对优选法和评定举行了守秘密的的优选法。。(3)本基金准备互信相干装饰比率以确保基金的不固定的、以基金装饰进项为次要意图,年纪内次要装饰库存公司债。。
表演数据
95%*CSI 300阐明者进项率 5%倾斜飞行同性存款利息率。
风险进项特点
承当去市场买东西平常的风险,获得物去市场买东西平常的进项。
冠词
基金保管人
基金托管人
名字
长城基金能解决养家费守秘密的公司
招商倾斜飞行养家费养家费守秘密的公司
教训述说一本正经人
姓名
车君
张燕
联系话筒
0755-23982338
0755-83199084
信箱
chejun@ccfund.com.cn
yan_zhang@cmbchina.com
客户服役话筒
400-8868-666
95555
肖像画法
0755-23982328
0755-83195201
基金半年报的能解决员互联网网络地址
www.ccfund.com.cn
基金半年报定势
深圳福田区益田路6009号新大陆商业中心41层
3.1.1 次信息和标志
空话期(2013年1月1日) - 2013年6月30日 )
这一时间应验了收益。
-17,482,906.27
比较期又来
-356,128,659.35
额外的平常的基金一份遗产介绍又来
-0.1490
比较期基金一份遗产净升压速度
-11.33%
3.1.2 终极信息和标志
空话的定局 2013年6月30日 )
基金一份遗产的又来可以在末期的分派。
-0.7833
末期的基金净资产
2,784,064,797.68
末期的前腹核
0.8868
阶段
净提供货物合法权利升压速度
提供货物合法权利净升压速度的规范差II.
表演数据进项率③
表演数据进项率规范差④
①-③
②-④
过来一月
-14.08%
1.77%
-14.83%
1.77%
0.75%
0.00%
过来学期
-10.55%
1.37%
-11.21%
1.38%
0.66%
-0.01%
过来六岁月
-11.33%
1.42%
-12.11%
1.42%
0.78%
0.00%
过来年纪
-9.21%
1.29%
-9.97%
1.30%
0.76%
-0.01%
在过来的三年里
-12.34%
1.30%
-13.44%
1.30%
1.10%
0.00%
自基金和约失效日期起仅到一定程度
129.43%
1.73%
97.31%
1.73%
32.12%
0.00%
姓名
应变量
基金保管人(有帮助的)任期
蜂群物质免费入场券营业使变老
阐明
供职日期
离任日期
杨建华
公司总理事有帮助的、装饰总监、基金能解决部总理事、长城久泰、长城龙富与长城污名基金理事
2004年5月21日

13年
男,柴纳籍,北京的旧称大学力学术部理学聪颖勤奋的学生,光芒能解决学院州的经济状况的学硕士,北京的旧称大学,留下印象报告师。曾在华为科技养家费守秘密的公司财务处任务。、长城蜂群物质免费入场券装饰倾斜飞行部,2001年10月进入长城基金能解决公司,曾任基金理事有帮助的、“长城高高兴兴地撤退混合蜂群物质免费入场券装饰基金”和“长城小盘生长提供货物合法权利型蜂群物质免费入场券装饰基金”基金理事。
资 产
末期的
2013年6月30日
上年岁末
2012年12月31日
资 产:
倾斜飞行存款
250,845,112.28
96,821,825.02
结算存货基金
5,175,076.92
96,234.60
存出保证人金
333,553.00
500,000.00
市性倾斜飞行资产
2,632,047,421.14
1,801,226,404.29
在家:提供货物合法权利装饰
2,632,047,421.14
1,801,226,404.29
基金装饰


准备互信相干装饰


资产蜂群物质免费入场券化装饰


衍生倾斜飞行资产


买进返售倾斜飞行资产


应收票据账款


应收票据利钱
41,286.85
21,987.89
应收票据利息
9,381,731.76

应收票据申购款
461,282.06
666,673.95
递延所得税资产


如此等等资产
50,411.43

资产一共
2,898,335,875.44
1,899,333,125.75
倾向和自己人者合法权利
末期的
2013年6月30日
上年岁末
2012年12月31日
负 债:
短期专款


市性倾斜飞行倾向


衍生倾斜飞行倾向


拉平回购倾斜飞行资产款


蜂群物质免费入场券清算清算
109,229,015.42

周旋履行
1,261,929.12
1,171,903.17
周旋保管人奖赏
2,348,192.08
1,452,629.08
监护费的处置
479,222.86
296,454.94
周旋使接收服役费


周旋市费
821,908.30
278,847.34
应交征收费


周旋利钱


周旋又来


递延所得税倾向


如此等等倾向
130,809.98
657,194.84
倾向弄明白
114,271,077.76
3,857,029.37
自己人者合法权利:
托收基金
3,139,605,530.36
1,895,275,936.88
未分派又来
-355,540,732.68
200,159.50
自己人者合法权利弄明白
2,784,064,797.68
1,895,476,096.38
倾向总金额与自己人者合法权利
2,898,335,875.44
1,899,333,125.75
项 目
比较期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年纪可比较的次
2012年1月1日至2012年6月30日
一、收益
-340,218,318.74
81,268,085.72
1。利钱收益
525,060.03
358,587.85
在家:存款利钱收益
523,276.80
358,154.37
准备互信相干利钱收益
1,783.23
433.48
资产蜂群物质免费入场券化的利钱进项


购买行为和捣卖倾斜飞行资产进项


如此等等利钱收益


2。装饰收益(全身虚弱)在-中列出
-2,315,620.43
-40,057,764.60
在家:提供货物合法权利装饰进项
-33,987,142.16
-58,837,013.71
基金装饰进项


准备互信相干装饰进项
361,029.07
180,201.02
资产蜂群物质免费入场券化装饰进项


衍生器进项


利息进项
31,310,492.66
18,599,048.09
三。公允意义替换收益(全身虚弱)列在-号中
-338,645,753.08
120,624,250.32
4。外汇收益(除-除外)


5。如此等等收益(全身虚弱)列在-号中
217,994.74
343,012.15
减:二、费
15,910,340.61
10,823,140.82
1。理事奖赏
11,689,525.53
8,145,937.03
2.托管费
2,385,617.44
1,662,436.15
三。使接收服役费


4。市本钱
1,661,165.98
840,383.30
5。利钱费


在家:卖和回购倾斜飞行资产


6。如此等等费
174,031.66
174,384.34
三、又来总金额 (全身虚弱总金额以“-”号填列)
-356,128,659.35
70,444,944.90
减:所得征收费


四、净又来(净全身虚弱)列在-号中
-356,128,659.35
70,444,944.90
冠词
比较期
2013年1月1日至2013年6月30日
托收基金
未分派又来
自己人者合法权利弄明白
一、初始自己人者合法权利(净基金)
1,895,275,936.88
200,159.50
1,895,476,096.38
二、基金净经纪作战净总值替换(喻为期又来)

-356,128,659.35
-356,128,659.35
三、基金一份遗产市发作的前腹核替换
(净值)由–增加。
1,244,329,593.48
387,767.17
1,244,717,360.65
在家:1。基金占用
1,415,773,315.65
3,337,974.04
1,419,111,289.69
2.基金履行款
-171,443,722.17
-2,950,206.87
-174,393,929.04
四、比较期向基金一份遗产控制人分派又来发作的前腹核替换(净值)由–增加。



五、终极自己人者合法权利(净基金)
3,139,605,530.36
-355,540,732.68
2,784,064,797.68
冠词
上年纪可比较的次
2012年1月1日至2012年6月30日
托收基金
未分派又来
自己人者合法权利弄明白
一、初始自己人者合法权利(净基金)
1,565,605,571.52
-114,682,004.90
1,450,923,566.62
二、基金净经纪作战净总值替换(喻为期又来)

70,444,944.90
70,444,944.90
三、基金一份遗产市发作的前腹核替换
(净值)由–增加。
111,818,038.53
5,335,931.10
117,153,969.63
在家:1。基金占用
384,712,283.44
6,849,775.42
391,562,058.86
2.基金履行款
-272,894,244.91
-1,513,844.32
-274,408,089.23
四、比较期向基金一份遗产控制人分派又来发作的前腹核替换(净值)由–增加。



五、终极自己人者合法权利(净基金)
1,677,423,610.05
-38,901,128.90
1,638,522,481.15
相干方名字
与本基金的相干
长城基金能解决养家费守秘密的公司
基金保管人、留下印象登记簿机构、基金使接收机构
招商倾斜飞行
基金托管人、基金代销机构
长城蜂群物质免费入场券守秘密的职责公司(“长城蜂群物质免费入场券”)
基金保管人伙伴、基金代销机构
东边蜂群物质免费入场券养家费养家费守秘密的公司(“东边蜂群物质免费入场券”)
基金保管人伙伴、基金代销机构
相干方名字
比较期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年纪可比较的次
2012年1月1日至2012年6月30日
成交钱
占喻为期提供货物合法权利
成交总金额的使相称
成交钱
占喻为期提供货物合法权利
成交总金额的使相称
长城蜂群物质免费入场券
573,110,714.50
38.81%
149,948,877.54
25.78%
东边蜂群物质免费入场券
502,189,376.80
34.01%
103,237,064.56
17.75%
相干方名字
比较期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年纪可比较的次
2012年1月1日至2012年6月30日
成交钱
占喻为期准备互信相干
成交总金额的使相称
成交钱
占喻为期准备互信相干
成交总金额的使相称
长城蜂群物质免费入场券
9,402,812.30
100.00%


东边蜂群物质免费入场券


2,817,634.50
100.00%
相干方名字
比较期
2013年1月1日至2013年6月30日
喻为期
佣钱
占喻为期佣钱总的的使相称
末期的周旋佣钱结平
占末期的周旋佣钱总金额的使相称
长城蜂群物质免费入场券
519,229.32
38.70%
386,109.00
46.98%
东边蜂群物质免费入场券
457,155.87
34.07%
196,678.30
23.93%
相干方名字
上年纪可比较的次
2012年1月1日至2012年6月30日
喻为期
佣钱
占喻为期佣钱总的的使相称
末期的周旋佣钱结平
占末期的周旋佣钱总金额的使相称
长城蜂群物质免费入场券
123,912.17
25.01%
94,717.72
23.76%
东边蜂群物质免费入场券
88,300.11
17.82%
20,800.53
5.22%
冠词
比较期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年纪可比较的次
2012年1月1日至2012年6月30日
喻为期发作的基金应结果的能解决费
11,689,525.53
8,145,937.03
在家:结果使接收机构的客户维修费
1,723,631.82
1,749,222.76
冠词
比较期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年纪可比较的次
2012年1月1日至2012年6月30日
喻为期发作的基金应结果的托管费
2,385,617.44
1,662,436.15
相干方
名字
比较期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年纪可比较的次
2012年1月1日至2012年6月30日
末期的结平
喻为期利钱收益
末期的结平
喻为期利钱收益
招商倾斜飞行
250,845,112.28
507,400.99
90,283,850.97
342,889.76
6.4.10.1.1 弹回蜂群物质免费入场券类别:提供货物合法权利
蜂群物质免费入场券
信号
蜂群物质免费入场券
名字

占用日
可通用日
通用弹回典型
占用
价钱
末期的仅能抵抗某种病菌的接近
编号
(单位:股)
末期的
本钱总金额
总终极接近
凡例
000729
燕京麦芽
2013年5月24日
2013年7月2日
发行限度局限发行
5.76
5.71
60,410
347,961.60
344,941.10

提供货物合法权利信号
提供货物合法权利名字
停止日期
停止账目
末期的
仅能抵抗某种病菌的接近
继续日期
继续
仅能抵抗某种病菌的仅能抵抗某种病菌的
编号(库存)
末期的
本钱总金额
总终极接近
凡例
600547
山东黄金
2013年4月3日
要紧事项的停止
32.13
2013年7月1日
28.77
315,554
9,781,470.72
10,138,750.02

601989
柴纳繁重的工作
2013年5月17日
要紧事项的停止
4.52


1,971,099
13,260,664.04
8,909,367.48

000999
Huarun 39
2013年6月3日
要紧事项的停止
26.55
2013年8月19日
26.51
223,383
4,999,306.19
5,930,818.65

600598
北大荒
2013年5月27日
要紧事项的停止
8.35
2013年7月19日
8.35
327,829
3,745,420.57
2,737,372.15

601918
新的州装饰结成
2013年5月16日
要紧事项的停止
7.55
2013年8月23日
5.05
269,038
3,667,328.53
2,031,236.90

序号
冠词

占基金总资产的使相称(%)
1
合法权利装饰
2,632,047,421.14
90.81
在家:提供货物合法权利
2,632,047,421.14
90.81
2
集中:稳定地集中或指向:进项装饰


在家:准备互信相干


资产遭受蜂群物质免费入场券


3
倾斜飞行衍生品装饰


4
买进返售倾斜飞行资产


在家:回购回购倾斜飞行资产


5
倾斜飞行存款结算总金额
256,020,189.20
8.83
6
如此等等各项资产
10,268,265.10
0.35
7
弄明白
2,898,335,875.44
100.00
信号
邀请类别
公允意义
基金资产净值

农、林、牧、渔业
15,536,245.65
0.56

采矿业
192,850,756.15
6.93

工业
958,048,240.92
34.41

电力、高温、汽油和水上运动产和供给业
77,805,608.98
2.79

建筑业
104,985,007.35
3.77

发行和零售业
66,252,187.22
2.38

交通运输、仓库和邮政业
58,933,291.30
2.12

提高和餐饮业



教训输送、软件和教训技术服役业
55,454,487.74
1.99

倾斜飞邀请
873,886,879.90
31.39

房地来自勤劳的
152,472,815.91
5.48

撕碎的和贸易服役业
16,697,052.93
0.60

科学谈论和技术服役业



水工、事实和公共设备能解决业
16,495,102.78
0.59

同居者服役、整理和如此等等服役业



教授



卫生和社会任务



耕作的、体育和娱乐业
7,507,118.53
0.27

总体担保的
35,122,625.78
1.26
弄明白
2,632,047,421.14
94.54
序号
提供货物合法权利信号
提供货物合法权利名字
编号(库存)
公允意义
基金资产净值
1
600016
民生倾斜飞行
14,629,008
125,370,598.56
4.50
2
601166
兴业银行倾斜飞行
5,528,260
81,652,400.20
2.93
3
601318
柴纳高高兴兴地
1,925,841
66,942,233.16
2.40
4
600000
多非饱和脂肪族酸库
7,395,655
61,236,023.40
2.20
5
000002
万 科A
5,603,526
55,194,731.10
1.98
6
600519
贵州茅台
246,862
47,488,842.94
1.71
7
601328
交通倾斜飞行
11,049,416
44,971,123.12
1.62
8
600837
海通蜂群物质免费入场券
4,675,554
43,856,696.52
1.58
9
601398
工商倾斜飞行
9,853,565
39,611,331.30
1.42
10
600030
中国国际信托投资公司蜂群物质免费入场券
3,809,079
38,585,970.27
1.39
序号
提供货物合法权利信号
提供货物合法权利名字
比较期累计买进钱
占期初基金资产净值使相称(%)
1
600016
民生倾斜飞行
61,940,522.65
3.27
2
601166
兴业银行倾斜飞行
40,853,613.00
2.16
3
601318
柴纳高高兴兴地
33,338,721.90
1.76
4
600000
多非饱和脂肪族酸库
32,868,594.89
1.73
5
601328
交通倾斜飞行
26,328,920.95
1.39
6
000002
万 科A
25,876,774.00
1.37
7
600030
中国国际信托投资公司蜂群物质免费入场券
21,386,109.99
1.13
8
600837
海通蜂群物质免费入场券
21,338,631.02
1.13
9
600519
贵州茅台
19,657,637.85
1.04
10
601169
北京的旧称倾斜飞行
17,861,176.81
0.94
11
601088
柴纳神华
17,163,912.87
0.91
12
601398
工商倾斜飞行
16,867,932.28
0.89
13
601288
农业倾斜飞行
16,436,778.00
0.87
14
000651
格力电器
15,960,103.84
0.84
15
000001
高高兴兴地倾斜飞行
14,625,794.66
0.77
16
601601
柴纳涡轮
14,086,002.10
0.74
17
601818
光大倾斜飞行
13,488,662.00
0.71
18
601668
柴纳建筑
13,141,779.39
0.69
19
600048
保利房地产
12,464,525.43
0.66
20
600104
上海汽车集合
12,317,910.55
0.65
序号
提供货物合法权利信号
提供货物合法权利名字
比较期累计拉平钱
占期初基金资产净值使相称(%)
1
601328
交通倾斜飞行
12,323,485.73
0.65
2
600016
民生倾斜飞行
11,080,479.23
0.58
3
600000
多非饱和脂肪族酸库
6,215,128.22
0.33
4
600837
海通蜂群物质免费入场券
4,591,076.44
0.24
5
000825
太钢不锈钢
4,053,027.12
0.21
6
600030
中国国际信托投资公司蜂群物质免费入场券
3,811,638.59
0.20
7
002405
四维图新
3,643,355.92
0.19
8
601169
北京的旧称倾斜飞行
3,456,852.66
0.18
9
002073
软把持提供货物合法权利
3,449,956.16
0.18
10
601318
柴纳高高兴兴地
3,136,665.90
0.17
11
000559
普遍的钱潮
3,101,738.07
0.16
12
600770
多样化库存
2,875,039.40
0.15
13
600037
有线金属线缝合术
2,684,809.20
0.14
14
601179
柴纳的西部力
2,640,683.42
0.14
15
000898
鞍山钢铁养家费养家费守秘密的公司
2,567,978.53
0.14
16
600887
伊利养家费
2,486,259.50
0.13
17
600519
贵州茅台
2,059,413.38
0.11
18
600331
有智力的养家费
2,024,287.37
0.11
19
600456
宝钛养家费
1,904,654.08
0.10
20
601558
中强风力发电
1,878,924.01
0.10
提供货物合法权利总本钱(市)
1,340,864,295.90
提供货物合法权利使接收总金额(市)
137,410,383.81
序号
名字

1
存出保证人金
333,553.00
2
应收票据账款

3
应收票据利息
9,381,731.76
4
应收票据利钱
41,286.85
5
应收票据申购款
461,282.06
6
如此等等应收票据款

7
待摊费
50,411.43
8
如此等等

9
弄明白
10,268,265.10
持有信用卡的人数(户)
家内的基金一份遗产
抵抗形状
机构装饰者
人事栏装饰者
控制养家费
养家费总金额使相称
控制养家费
养家费总金额使相称
83,059
37,799.70
1,672,441,543.94
53.27%
1,467,163,986.42
46.73%
冠词
控制养家费总金额(份)
占基金总一份遗产使相称
基金保管人自己人雇员控制本基金
375,376.70
0.0120%
基金和约失效日期(2004年5月21日)基金一份遗产总金额
1,512,020,891.32
本空话结巴地说出初基金一份遗产总金额
1,895,275,936.88
空话期基金的总购买行为一份遗产
1,415,773,315.65
减:空话期基金履行总金额
171,443,722.17
空话期面积

本空话末期的基金总提供货物
3,139,605,530.36
本基金空话期内无基金一份遗产控制人大会定案。
2、基金托管人基金托管人的次要人事替换
本空话期,基金托管人特基金能解决机关不具有明显性。
本基金空话期内无触及基金理事、基金遗产、基金托管司法行为。
本基金本空话期装饰战略无兑换。
空话期内为基金举行审计的报告师事务所无变换。
本基金本空话期基金保管人、基金托管人触及托管事情机构及其特等保管供职于未受到稍微查票员或处分。
代理商姓名
市单元编号
提供货物合法权利市
应结果该券商的佣钱
凡例
成交钱
占喻为期提供货物合法权利
成交总金额的使相称
佣钱
占喻为期佣钱
总的的使相称
长城蜂群物质免费入场券
2
573,110,714.50
38.81%
519,229.32
38.70%

东边蜂群物质免费入场券
2
502,189,376.80
34.01%
457,155.87
34.07%

华西蜂群物质免费入场券
1
401,315,317.87
27.18%
365,356.46
27.23%

银河蜂群物质免费入场券
1





代理商姓名
准备互信相干市
准备互信相干回购市
权证市
成交钱
占喻为期准备互信相干
成交总金额的使相称
成交钱
占喻为期准备互信相干回购
成交总金额的使相称
成交钱
占喻为选择证
成交总金额的使相称
长城蜂群物质免费入场券
9,402,812.30
100.00%




东边蜂群物质免费入场券






华西蜂群物质免费入场券






银河蜂群物质免费入场券





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