正邦科技公司债券受托管理事务报告(2015年度)_交易所公告_市场

产生:证券买卖所作者:佚名2016-06-21 01:31:05收费应用说某种语言的听筒

  纽带受让人施行发言(2015)
纽带受命施行人
深圳Hongling中路 1012 国信打包票大厦 16-26 层
要紧叫牌
国信打包票股份股份有限公司(略语“国信打包票”)编制本发言的使满意及布告均产生于江西正邦科学与技术股份股份有限公司(略语“发行人”、“公司”、郑邦科学与技术宣告江西正邦冷凝技术 2015年度发言》等中间定位公开的布告门侧养育申请又第三方媒介的号的专业启发。国信打包票缺乏孤独支票中间定位给予和布告。,它找错误使满意和布告的现实。、若干使获得或责的正确和完整性。。
本发言不排队围攻者的行为提议。,围攻者应对中间定位事项作出孤独断定,we的所有格形式不应当把本发言的若干使满意作为许诺或演出。。在若干境况下,围攻者推理本发言作出的若干行为或忽略。,国信打包票不负若干责。
目 录
要紧叫牌 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 2
目 录……………………………………………………………………………………………………………………………….. 3
上弦 现阶段聚会纽带概述 ……………………………………………………………………………………………….. 4
在旁边的节 发行人 2015 年度经纪与财务状况 ………………………………………………………………………… 6
第三链杆 发行人募集资产的应用 …………………………………………………………………………………….. 8
第四音级节 纽带持某个人相识境况 …………………………………………………………………………………. 9
第五节 纽带的回购和本息还本 …………………………………………………………………….. 10
直觉节 纽带其次的评级 ……………………………………………………………………………….. 11
第七节 发行人打包票代表的零钱 ……………………………………………………………………………. 13
第八溪 以此类推要紧事项 …………………………………………………………………………………………………….. 14
上弦 现阶段聚会纽带概述
一、满意、喜欢养育申请和满意、喜欢攀登
经柴纳证监会证监批准【2012】1616号文同意,江西科学与技术股份股份有限公司获准公开的问世 55,000 一万元纽带。
二、纽带基本境况
1、纽带解释:江西正邦科学与技术股份股份有限公司 2012年度聚会纽带。
2、纽带约分和密码:12正邦债;112155。
3、纽带尺寸:人民币 亿元;纽带盈余尺寸:11, 万元。
4、票面价钱和发行价钱:活期纽带面值 100元,按面值发行。
5、纽带截止期限:期限是 5年,附第 发行人选择息票利钱和围攻者失望BA的冠军的。
6、纽带利息率及其决议方法:喻为期纽带的票面利息率由发行人与保举人(主承销品销路商)推理买卖询价境况协商决议,在本纽带截止期限过去的 3 年恒定;第 3 在残冬腊月,保持健康发行人行使向前推仓促起义的选择。,在命运注定地纽带未售出后 2 年票的年利息率在 3年车票年利息率加控制点,纽带逝世后 2年恒定。
7、发行人养育了息票利息率的选择。:发行人有权决议保持健康在现在发行纽带。 3残冬腊月后 2 分配金票率。we的所有格形式公司将在刚过去的时间。 3 利息率过去的的利息率年。 30个买卖日,在柴纳证监会指出的布告门侧中级的上发布的新闻在四周保持健康上调喻为期纽带票面利息率又上调广袤的公报。保持健康公司不行使向前推利息率的冠军的,随后的逝世日的息票利息率将生计不变性。。
8、围攻者分摊选择才能:发行人就保持健康向前推息票利息率收回布告。,围攻者与此同时有选择 3 承息日期整个或命运注定交还给公司。。滔滔不绝纽带 3年利息率日是再卖补偿日。,公司将鉴于R公司充分发挥潜在的才能销路和补偿任务。。
、再卖记录期:围攻者企图行使命运注定或整个失望权。,推理发行人发行的发行
围攻者颁布纽带再卖选择才能公报后, 5 在任务日内记录,纽带的总面值将被解冻。;若围攻者未在再卖记录期停止记录的,某个人以为废再卖权是可行的的。,持续控制现在纽带。
10、还款方法:在现在纽带的利息率截止期限内,年付一次利钱,在法度和管辖事务的境况下
假期或感到身体不舒服的日子。,则使分心至其后的第 1个任务日。保持健康围攻者废失望证券的选择,
则至 2018年 3月 7天的基金补偿;若围攻者命运注定或整个行使回售选择,卖掉
必然的纽带的基金是 2016 年 3 月 7 日报酬,纽带未售出命运注定的基金 2018 年 3 月 7日报酬。在法度和管辖事务的境况下假期或感到身体不舒服的日子。,则使分心至其后的第 1个任务日。
11、起息日:喻为期债自纽带发行之日起开端。,每年刚过去的术语 3月 7天是利息率年的利钱日。。
12、付息日:在现在纽带的利钱期内,每年 3 月 7 末版年的利息率日,在法度和管辖事务的境况下假期或感到身体不舒服的日子。,则使分心至其后的第 1个任务日。
13、利息率截止期限:保持健康围攻者废失望证券的选择,则利息率截止期限自 2013 年 3月 从7到 2018
年 3月 6日;保持健康围攻者命运注定行使回购权,卖掉命运注定纽带的利息率截止期限自 2013年
3月 从7到 2016年 3月 6日,未回售命运注定纽带的利息率截止期限自 2013年 3月 从7到 2018
年 3月 6日;保持健康围攻者都行使回购权,则利息率截止期限自 2013 年 3月 从7到 2016
年 3月 6日。
14、次要报酬日期:2018 年 3 月 7 日;保持健康围攻者行使回购权,纽带的命运注定失望
的次要报酬日期为 2016年 3月 7日;在法度和管辖事务的境况下假期或感到身体不舒服的日子。,则使分心至其后的第 1个任务日。
15、打包票境况:纽带是无打包票纽带。
16、轨道评级最后:据彭元信誉评价股份有限公司 2015年 5月 28、江西正邦光电现象技术股份有限公司。 2012 年度纽带 2016 年度其次的信誉评级发言,喻为期信誉评级生计为 AA-,发行干俗界的信誉等级生计为 AA-,评级预测生计不乱。
17、纽带受命施行人:国信打包票股份股份有限公司。
在旁边的节 发行人 2015年度经纪与财务状况
一、发行人基本布告
中文解释:江西正邦科学与技术股份股份有限公司
英文解释:JIANGXI ZHENGBANG TECHNOLOGY CO.,股份股份有限公司:深圳打包票证券买卖所
证券略语:正邦科学与技术
证券密码:002157
加入资金:671,688,047元
法定代理人:贵州程凡
董事会写字台:王飞
加入地址:江西南昌高新技术开门区溪湖路 569 号
事业地址:江西南昌高新技术开门区溪湖路 569 号
邮递区号:330096
互联网网络网址:
电子邮箱:zqb@
说某种语言的:0791-86397153
传真传输:0791-8338 132评定程度:畜禽饲料、黏性物质、补料的深思与开门、虚构和销路(限分支经纪)(增补预混合饲料虚构批准证有效期至 2020年 5月 19日止);畜禽水产品文化、审阅营销;代表收买;饲料中的营养成分商务(地区有特殊批准证经纪)。
二、发行人 2015评定
2015 公司表面情况销路饲料 万吨,年年放长 ;2015 年度公司饲料
聚会了解进项 1,309,万元,同比衰落 ;2015年度公司饲料事情毛利息率
由 2014年的 助长至 。
2015 年公司出栏贪吃 万头,里面猪 9 万头、猪苗 万头、
阉公猪 万头;2015 公司耕种事情年营业收益 211, 万元,年年放
长 ,耕种聚会的总利息率源自 2014年的 助长至 。
1、合财务状况表通知
单位:万元
冠词 2015 年 12月 31 日 2014年 12月 31 日 2013年 12月 31 日
资产一共 976,351.60 820,492.83 654,
义务计算出 621,178.34 544,417.26 475,
专有些人权益(或股东权益) 355,173.26 276,077 178,493.13
2、合走快表的次要通知
单位:万元
冠词 2015 年度 2014 年度 2013 年度
营业收益 1,641,626.72 1,696,296.22 1,597,
走快接近 36,806.31 12,357.65 5,
净走快 33,589.66 9,192.57 2,
归属于总公司专有些人的净走快 31,143.50 8,074.38 2,577.00
3、合现钞流量表的次要通知
单位:万元
冠词 2015 年度 2014 年度 2013 年度
经纪运动产生的净现钞流量 73,496.88 56,300.77 2,
装饰运动产生的净现钞流量 -142,239.70 -141,676.60 -128,
筹资运动产生的现钞流量净总值 172,111 78,654.15 107,
现钞及现钞等价物净放额 103,238.27 -6,721.50 -18,
第三链杆 发行人募集资产的应用
一、纽带融资深思
2013 年 3 月 8 日和 2013 年 3 月 12 日,利辛会计事务所(特殊普通阻碍)区别发行 2012年度聚会纽带网上发行题词资产接近验资发言》(信联合报字[2013]第 310046 江西正邦科学与技术股份股份有限公司 2012 年度纽带网下发行题词资产接近验资发言》(信联合报字[2013]第 310061号):直到 2013
年 3月 12天,这一时间的主承销品销路商是国信打包票在深圳的子公司。
公司停业 B001013700 在柴纳工商堆积深圳分支深圳香港小分支开户。
4000029129200042215 在特殊认为中,we的所有格形式收到了CURC的网上题词基金。 3,000 万元,网上订阅
资产 52,000万元,合计 55,000万元。
2013年 3月 13天,中磊会计事务所有限责公司号了《在四周江西正邦科学与技术股份股份有限公司公开的发行纽带募集资产的验资发言》(2013)中磊验 A 字第 0001号),直到 2013年 3月 12天,喻为期筹资接近 55,000万元,突然成承销品销路费和打包票费后的资产回收 543,125, 元。
二、纽带筹资的现实运用
直到 2013年 12月 31天,现行纽带募集资产用于还债公司债。,在招股说明书中门侧的适用已被排气装置。。
第四音级节 纽带持某个人相识境况
2015年度,发行人不喜欢传唤纽带持某个人相识。,无纽带持某个人相识。
第五节 纽带的回购和本息还本
推理江西公开的纽带公司的招股说明书
纽带交还保持健康,正邦科学与技术 2016 年 1 月 18 日、2016 年 1 月 20 日、2016年 1月 22日发布的新闻了公司在四周12正邦债”票面利息率不评定及纽带持某个人回售工具办法的高音部促使性公报》、在四周12 正邦债”票面利息率不评定及纽带持某个人回售工具办法的在旁边的次促使性公报》、在四周12 正邦债”票面利息率不评定及纽带持某个人回售工具办法的第三次促使性公报》。围攻者可在回售记录日选择将控制的“12正邦债”整个或命运注定回售给公司,回代价钱为人民币 元/张(无息),“12正邦债”回售记录日为 2016年 1月 从18到 2016年 1月 22日。
推理柴纳打包票记录结算有限责公司深圳子公司开价的回售申报统计通知,“12正邦债”的回售申报大批为 4,331,174 张,回售申报概略为 433,117, 元。公司
对“12 正邦债”回售命运注定补偿的基金、利钱及辅助费用为 457,784, 元,已划至登
记公司深圳子公司指出的堆积认为,该资产经过记录公司深圳子公司清算零碎进入围攻者开户的打包票公司的记录公司存货基金认为中,再由打包票公司在 2016年 3月 在打包票公司的资金认为中向围攻者补偿7天的提供资金偿付的本息。。
直到 2015年 3月 7日,发行人已充分发挥潜在的才能纽带再卖 2015的利钱和利钱补偿。
直觉节 纽带其次的评级
鹏元商业信誉评价股份有限公司(以下略语“鹏元”)对江西正邦科学与技术股份股份有限公司(以下略语“正邦科学与技术”或“公司”)及其江西正邦科学与技术股份股份有限公司 2012 年度纽带(以下略语“喻为期纽带”)的 2016年度轨道评级最后为:喻为期信誉评级生计为 AA-,发行干俗界的信誉等级生计为 AA-,评级预测生计不乱。
一、正其次的句号,向前推饲料聚会的创利润才能。玉米、豆粕与公司饲料事情本钱之比
重达 再,跟随这种商品价钱的逐步衰落,2014-2015 年及 2016 年 1-3月公司饲料事情毛利息率区别为 、、,放创利润才能。
好的出租经纪保持健康良好。贬值半成品本钱,贪吃文化业景气上升的低级的跳回推进了养猪业的开展、育阉公猪的调和销路价钱和以此类推等式非常放。,2015 公司耕种事情年营业收益 211, 万元,年年放长 ,毛利息率由 2014 年的 助长至
,2016年 1-3月该事情毛利息率更进一步的助长至 。
在其次的音延,公司非公开的发行证券的成,使用公司财务状况使最优化资金构造。
2015 年公司经过非公开的发行人民币证券募集资产 113, 万元,年底属于家庭主妇
公司专有些人的许多放到总额。 313, 万元,沾光因此,2015 公司岁末资产义务率
由上岁末的 衰落至 。
二、关怀在其次的音延,公司饲料和猪文化事情才能使用仍对立,下一个性能持续放,性能化食的风险将持续在。。直到 2015残冬腊月,该公司的设计才能约为每年。 312万个头,喻为这种才能 2015猪大减价 不计其数的头依然被看轻。在旁边,直到 2015残冬腊月公司饲料单班性能为 683 万吨,2015 年虚构力使用率 。直到 2015残冬腊月,公司次要致力施工工程学和施工工程学。 50 万头,新饲料虚构才能
42万吨,在旁边,公司 经过私人的资本开价更进一步的放水产文化才能的情节 万头,愿意成工具其次的,则公司脸的性能化食的风险将持续在。。
该公司凝固的债压力依然较大。。直到 2016 年 3 本月底该公司的利息率债是
374, 万元,较 2014 岁末增长 ,2015 岁末走快、利息、货币贬值及走快分期偿还
有息债的笼罩程度仅为 ,刚性债还债压力较大。
俗界的信誉和周旋纽带的集合还债压力。俗界的专款本息还款情节深思,2018 年和 2019 年内公司还债的俗界的专款基金、现在纽带的利钱和廉价出售的图书基金是对立应的。 87,271 万元、65,42 万元,补偿压力很大。。
三、评级结局
喻为期信誉评级生计为 AA-,发行干俗界的信誉等级生计为 AA-,评级预测生计不乱。
第七节 发行人打包票代表的零钱
推理发行人表面情况门侧的 2015年度发言,2015年度内,发行人的打包票事务代表是胡仁慧医生。。
第八溪 以此类推要紧事项
一、 表面情况打包票境况
2015年度,发行人缺乏次要的表面获得事项。
二、 显著的法制
2015年度,发行人缺乏主修科目显著的法制。。
三、 中间定位聚会的
2015年度,纽带的受让人、打包票人与阿让信誉评级中间缺乏产生若干零钱。。
此页上缺乏课文,江西科学与技术股份股份有限公司 2012年度聚会纽带受命施行事务
发言印记(2015)国信打包票股份股份有限公司
年 月 日
责编辑:cnfol001

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